银行存款是为保证业务经营需要而存放在中国人民银行的款项。在中国人民银行存款是资金头寸的重要组成部分，由资金计划部门统一管理。 第十八条库存现金是为保证营业 进行全面、系统分析，揭示业务运行规律，查找存在问题，提出有关政策建议。 第八章附则第四十条本制度由农发行总行负责解释、修订。 第四十一条本制度自 ...
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口径考核。 关联法规：全国人大法律（1）条第八十三条外商独资银行、中外合资银行应当建立关联交易管理制度，关联交易必须符合商业原则，交易条件不得优于与非关联方进行交易的 单家计算，按季末余额考核。 第八十七条外国银行分行的流动性资产包括现金、黄金、在中国人民银行存款、存放同业、1个月内到期的拆放同业、1 ...
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： 一、1997年4月21日起暂停办理存单质押贷款业务(10万元以下个人定期储蓄存款小额抵押贷款业务除外)，对尚未到期的存单质押贷款，要逐笔审查存单的真实性。 备案，并由其分行报当地人民银行省分行备案。中国人民银行各分行要制订相应的存款备案登录管理制度，并对存款人的存款情况负有国家法律规定的保密责任。 ...
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重大财产损失，或导致重大金融犯罪案件发生； (四)因严重违法违规经营、内部制度不健全或长期经营管理不善，造成所任职机构被接管、兼并或被宣告破产； (五)因长期经营 十八条 《条例》第二十九条所称流动性资产是指现金、黄金、在中国人民银行存款、存放同业、一个月内到期的拆放同业、境外联行往来及附属机构往来的 ...
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；(五)近3年资产负债表和损益表(外币合并表、人民币和外币合并表)；(六)离岸银行业务主管人员和其他从业人员名单、履历，外汇局核发的外汇从业人员资格证书；(七)经营 名义发行的大额可转让存款证。第十八条 国家外汇管理局对申请开办离岸银行业务的银行实行审批前的面谈制度。第三章 离岸银行业务管理第十九条 ...
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资金与信贷资金、基本建设资金与流动资金分口管理，预算内资金与预算外资金分别核算的原则，分别在银行开设有关账户。(二)银行账户分为基本账户(存款户或往来户，预算存款 ，要分清资金性质，正确使用科目；要建立开、销户登记制度。 2.经常检查账户使用情况。银行有权随时对各单位的账户使用情况进行检查。要加强柜面 ...
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银行是否针对非信贷类资产，特别是风险性非信贷类资产制定管理制度和风险控制措施并落实管理责任；银行对各类挂账、垫款、待清理资产是否制定了具体的清收 资金比例的计算方法见监管机构制发的相关文件。(二)定性因素(40分)1.资金来源的构成、变化趋势和稳定性(5分)主要分析银行存款的构成及其增减变化趋势，判断 ...
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近３年资产负债表和损益表（外币合并表、人民币和外币合并表）；（六）离岸银行业务主管人员和其他从业人员名单、履历，外汇局核发的外汇从业人员资格证书；（七）经营 以总行名义发行的大额可转让存款证。第十八条国家外汇管理局对申请开办离岸银行业务的银行实行审批前的面谈制度。第三章离岸银行业务管理第十九条银行对离 ...
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。第二十九条各类外汇贷款和转贷贷款应当按照贷款合同、转贷贷款协议和项目管理制度，按期收回贷款的本金，利息和费用。本金部分按实际发生额计价，利息 往来利息支出、手续费支出、营业费用、外汇买卖损失以及其他营业支出。利息支出包括各项存款利息支出、境外借款利息支出、外汇债券利息支出、再贴现利息支出等。同业往来 ...
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将除维持日常经营需要的活期存款之外的银行存款（以下简称银行存款）纳入投资账户管理，严格执行授信评估、投资决策和风险管理等制度，加强账户开立、资金划转、 、本通知所称信用评级应当由符合中国保监会规定的信用评级机构评定，外国银行分行可参照其总公司信用评级。保险集团（控股）公司运用保险资金、保险资产管理公司 ...
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