投入力度。认真做好再贷款的使用和管理，扩大对中小金融机构，特别是城市商业银行再贷款，支持中小金融机构扩大经营规模，加大对中小企业和非公有制经济的支持力度。 跨系统存款通存通兑目标。提高票据抵用率及资金利用率，减少结算资金占用。继续推行商业汇票、银行本票与国内信用证结算，为社会各界提供安全、便利、可靠的 ...
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结算办法》、《南京区域性票据交换暂行办法》及南京市有关票据结算规定；(三)配备与票据交换相适应的磁墨打印机处理交换业务；(四)合理负担清算中心的各项费用。 单位之间，属下列凭证均可通过交换参加清算(一)借方凭证：支票；银行本票；银行汇票；银行承兑汇票；信用卡；代付侨汇；兑付国债；邮政汇兑；退票(含支票 ...
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条第二条实行资产负债比例管理的指导思想是：强化经营的自我约束，提高资产的效益与质量，实现经营安全性、流动性、效益性的优化组合，逐步形成自主经营、自负盈亏、自担风险、 净额、一个月内可变现的其它经人行核准的证券、票据（指经银行保证的商业本票、银行承兑汇票、可转让定期存单）。式中分母项是指各项活期存款、余 ...
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的营业部（室）、清算分中心的业务应归口同级会计部门监督管理。同城票据交换所必须与营业部（室）分设，并归口同级会计部门管理。各分支行要将会计部门、营业部（ 汇票，各分支行应按规定受理兑付。各分支行留存的空白银行汇票凭证应清点核实后按规定程序予以销毁；未开办银行本票业务的城市，其使用的押数机应移交同级会计 ...
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因债权债务关系引起的同城和异地货币支付和资金清算。结算工具主要包括银行汇票、银行本票、支票、商业汇票、委托收款、托收承付、汇兑、国内信用证等。不含 三）代理债券业务代理各种国家债券（记账式、凭证式、实物券等）、企业债券等发行与兑付业务。１．代理发行各种国家债券金额统计代理发行各种国家债券的累计金额。２ ...
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2．银行承兑的商业汇票。3．填明“现金”字样的银行本票。4．有效的支票。（二）审查“挂失止付通知书”是否填明下列内容：1．票据丧失的时间、地点 是否为本行，户名、账号以及大小写金额是否相符。2．审验出具的有效法律文书副本与“法院扣划裁定书”、“协助扣划存款通知书”内容是否相符。3．审验执行人的有效身份 ...
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４．以现汇偿还的补偿贸易保函。５．其他融资性的备用信用证、远期信用证、银行本票、银行承兑汇票等。（二）非融资类对外担保业务１．贸易项下或承包 如果担保受益人在履行主合同时有欺诈、胁迫和不道德、不适当的行为，则担保人享有与担保申请人相同的抗辩权。除非担保受益人是国际知名企业，一般不对外提供无条件偿付保函 ...
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银行开立基本账户，并承借承还粮棉油收购、调销、储备贷款的粮棉油政策性企业。与库存值挂钩管理的粮棉油贷款包括粮油收购贷款、棉花收购贷款；粮油调销贷款、棉花 或其代理行开设的政策性存款专户中的存款余额；银行汇票、银行本票、在途资金等正常的其他货币资金。承贷企业拨付给所属单位用于粮棉油收购的正常业务周转金也 ...
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记“预拨费用——××代表处固定费用”，贷记“预拨费用——××代表处日常费用”。 第八条管理与折旧各海外代表处负责所购进固定资产的管理和维护，并按季向总行国际部报送“ 事项，手中存有的旅行支票、银行本票等随时可以兑付等额现金的票据视同现金，记入现金日记帐。每月根据银行存款日记帐与现金日记帐的记载及有关 ...
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货币资金包括符合规定的农发行存款、库存现金和其他正常的货币资金（包括银行本票存款、银行汇票存款、在途资金等）。合理结算资金包括符合规定、不超过正常结算期 １９９２年４月至１９９４年末新增财务挂账。填报截止报告期的余额，所填数据要与粮食企业主管部门有关报表、资料相一致。没有经过省政府牵头清理、落实责任的 ...
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