贯彻“勤俭建国”的方针，认真执行国家的政策、法规，严格遵守财经纪律和《国营金融、保险企业成本管理实施细则》，通过管理营运资金，监督资金的合理运用，正确进行财务核算， 收回工本费用。在发给领用单位前必须在空白支票上加盖该单位存款帐户的帐号以及开户银行的全称，不得交由单位自行填写，并将起讫号码及时记入该 ...
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计算。 十一、对灾区、贫困地区及少数民族地区新建信用福，如因业务小基础薄弱，银行给予长期基金性贷款时，其长期贷款利率可按月息七厘五优待。 十二、银行 旧)利率加10％计息。 二十八、十一月以前到期而在十月一日以后前来支取的私营企业定期存款，其过期部分满一个月和超过一个月时，在十月一日以前的过期部分应以 ...
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的协议”，自本办法下达之日起即停止试行。同时前中央贸易部和总行及各级人民银行贸易企业如有协定的任何有关信贷的各种办法，应立即废止。在执行本办法中，如 (如营业房屋设备仓库等)需要大修理而不属于基本建设投资范围以内者，如当时“大修理基金存款专户”结存不敷支用或尚无结存时，得在其年度大修理基金提存计划所列 ...
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办理业务，超出规定权限应报经总行批准。第四条分行由于业务需要，希望与某境外银行建立代理行关系，可以书面或口头向总行提出要求，总行根据可能尽量予以满足。境外银行 发贷记报单，分行凭总行贷记报单，借记“存放总行资金”科目，贷记相应的“企业存款”等科目。第九条分行若直接收到代理行的付款通知书，如系帐户行发来 ...
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购置费＋安装工程费＋预备费用＋其他费用＋建设期贷款利息流动资金投资一般可参照同类企业或同类产品生产流动资金占销售收入、经营成本的比率或单位产量占用流动资金的比率 －－×１００％中长期贷款＋短期贷款企业存款指贷款企业在贷款银行在企业存款，包括结算户存款和其他存款。结算户存款一般按销售收入的一定比例测算； ...
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地清查、核实。２．对本行、本单位投入到股份制、联营、集体等各类企业单位的应归人民银行所有的资产进行清理和界定，明确财产归属关系。３．对帐面价值与实际 第三十五条各级行使用原专用基金买入的国库券、基本建设债券、电力债券、及专用基金存款等，要全面核对，做到结转帐户正确、占有资金有记载、库存证券有登记、券帐 ...
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、证券买卖、票据交换等具体业务，有利息收支，向国家缴纳税利，在系统内实行企业管理、利润留成制度。为促进各级行加强经济核算，不断提高经营管理水平，根据财政部《 ，扩大营运资金力量。信贷基金的提取、拨付、调整按有关规定办理。第十五条加强存款管理。各级行要督促专业银行和其他金融机构按规定及时划缴财政性存款和 ...
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的信用证切实履行对外付款责任，原则上：１．凡进口单位使用自有外汇或在我行开立的外币存款帐户内的外汇开立信用证，应于开证时按开证金额（包括允许超支部分）收取 亦可受出口企业委托，向开证行进行交涉。在处理这类问题时，银行和出口企业由谁出面对外交涉为宜，应根据具体情节，同时参照国际上的习惯做法，要相互配合， ...
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工商银行发行的人民币信用卡。牡丹卡分为金卡（单位卡）和银卡（个人卡）两种。工商企业、机关团体、行政事业等单位和居民个人均可向指定城市的中国工商银行发行 ，不得转让或转借。第四条单位申领信用卡应办理填表申请手续，并由开户银行批注意见，证明其存款支付能力，供发卡机构审查。个人申领信用卡，除交存款项外，还须 ...
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退还。各试点省要在试点方案中明确退还年限和每年退还信用社使用的转存款数额。农业银行要多渠道等集资金，弥补空缺。（二）资金运用的比率以省为单位 上，有调整资产结构的自主权。信用社除办理一般贷款外，可办理房地产贷款、集体企业和乡镇企业的设备租赁业务以及购买国家债券和金融债券。房地产贷款和设备租赁业务纳入 ...
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