开具《非税收入一般缴款书》，缴款企业直接用支票缴纳国有资本收益，经北京专员办在支票背书后，缴入代理银行。北京专员办在《非税收入一般缴款书》第4 无法通知的，必须于次日将“入账通知书”送达北京专员办。（三）每日营业终了前，代理银行应通过资金汇划清算系统，将所有缴入中央财政汇缴专户的资金（包括已确认信息的 ...
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开具《非税收入一般缴款书》，缴款企业直接用支票缴纳国有资本收益，经北京专员办在支票背书后，缴入代理银行。北京专员办在《非税收入一般缴款书》第4 无法通知的，必须于次日将'入账通知书'送达北京专员办。（三）每日营业终了前，代理银行应通过资金汇划清算系统，将所有缴入中央财政汇缴专户的资金（包括已确认信息的 ...
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现金”。收取支票的，待人行收妥入帐后，借记“人行长期存款”或“人行活期存款”，贷记本科目。(十)储蓄转存款利息。核算邮局转存在人民银行长期和 年划入邮局帐户的，定期储蓄应付利息，直接入“应付定期储蓄利息”及相关银行存款科目；活期、定活两便应付利息入“储蓄暂收款——其他·应付活期或定活两便利息”和相关 ...
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定期与银行对帐单核对制度，保证帐实相符。健全银行存款内部控制系统，明确支票登记、领用、签发、报帐、核对、清查等具体管理办法，严格各环节及有关 现金资产使用和管理制度。包括库存现金，库存金银、法定准备金和备付金、存放中国人民银行与同业的款项以及其他形式的现金资产，要配备出纳人员负责现金的支付和保管工作， ...
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领，自行保管及支出： 一 额定零用金内之零星支出。 二 机关所在地距代理公库之银行或邮政机关在规定里程以外者，其经费。 三 机关无固定地点者，其经费。 四 其他 即行发放。 支票应由各机关长官或其受权代签人签发，主办会计人员会签，其设有主办事前审计人员者，并应经其核定签证后，代理公库之银行或邮政机关始 ...
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，要序时登记，日清月结。定期根据银行对帐单与银行对帐。(二)严格加强支票管理。不得签发空头、空白、远期支票，也不得巧立名目，弄虚作假。作废的支票注销 帐科目。现金出纳帐必须逐笔登记，不得汇总记帐。五、现金管理的具体工作按银行现金管理制度办理。第三十七条有价证券管理一、有价证券，一般包括国库券、国家重点 ...
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《非税收入一般缴款书》，缴款企业直接用支票缴纳彩票公益金的，经北京专员办在支票背书后，缴入代理银行。北京专员办在《非税收入一般缴款书》第 确保资金及时、准确缴入中央财政汇缴专户。(一)对中央财政汇缴专户开户行报送的《代理银行非税收入旬(月)报表》进行核对。(二)每月终了后4个工作日内与中央财政汇缴专户 ...
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《非税收入一般缴款书》，缴款企业直接用支票缴纳彩票公益金的，经北京专员办在支票背书后，缴入代理银行。北京专员办在《非税收入一般缴款书》第 确保资金及时、准确缴入中央财政汇缴专户。(一)对中央财政汇缴专户开户行报送的《代理银行非税收入旬(月)报表》进行核对。(二)每月终了后4个工作日内与中央财政汇缴专户 ...
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，要序时登记，日清月结。定期根据银行对帐单与银行对帐。(二)严格加强支票管理。不得签发空头、空白、远期支票，也不得巧立名目，弄虚作假。作废的支票注销 科目。现金出纳帐必须逐笔登记，不得汇总记帐。五、现金管理的具体工作按银行现金管理制度办理。第三十七条 有价证券管理一、有价证券，一般包括国库券、国家重点 ...
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合同，工业企业须提供货物入库单，商业企业须提供付款凭证。付款凭证为支票头的，还须提供银行对帐单。经审核后才能予以抵扣。(4)核税科在审核中 帐支票”通过税务专邮寄给主管税务机关。申报时间以邮戳为准。纳税人没有按期寄送申报表和支票的，或者纳税专户里没有资金或资金不足的，根据征管法及有关规定处理。(3)到 ...
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