户事宜；４．总行国际业务部代理行管理部门通知有关处或有关分行在规定期限内清理未达款项；５．有关处或有关分行将余额拨至指定的帐户，并将帐户代理行关闭帐 通知后，应立即停止委托总行国际业务部清算中心向对方发出付款指示，并抓紧清理和查询应收及错付的未达帐款，但境外代理行通过该帐户汇入汇款及主动清偿我行的头寸 ...
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单位作为应收款项的凭据注：一式两联。第二联：付款单位留存作为应付款项的凭据。为应付款项的凭据。附件三：承转结算手续费计算单年月日┌─────┬────┬────┬──────────┬───────┐│开单│委托收款│应收货款│应付承转结算│实收货款││日期│号码│金额│手续费金额（‰）│金额 ...
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、展期协议、抵押品收据交储蓄机构审核无误后，经办员根据借款人的贷款金额，计算应收利息，填制三联“个人定期储蓄存款存单小额抵押贷款还款凭证”，第一联收入凭证 会计分录：借：４１１分行辖内往来贷：１４９其他短期贷款贷：５０１利息收入剩余款项按前面规定开出新存单（折），在６２１表外科目核算，记载代保管有价值 ...
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）和借款人设分户。本表外科目的收方据“计算利息清单”登记，反映开发银行应收贷款利息；付方据开发银行“计算利息清单”或“特种转账凭证”和代理经办行扣息 人民银行往来人民币或借：９０２全国联行往来外币贷：９４３２政策性银行往来——开发银行存放款项专户本、外币（３）全额委托收息Ａ．投产期，贷款利息原则上全额 ...
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户名、客户保证金专户账号、交易对象、标的、交割时间、方式、数量、款项收付时间及应收或应付金额等事项。经乙方确认无误且合于附件二所定范围 依中华民国期货业商业同业公会订定之纷争调解处理办法处理之。调处不成立时，双方同意应先依中华民国仲裁法交付仲裁，无法达成仲裁判断、当事人对于他方当事人提起撤销仲裁判断之 ...
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经纪商签订开户暨受托契约或其它所需之契约，并开立期货交易账户。 乙方应依「中华民国期货业商业同业公会期货经理事业经营全权 委托期货交易业务操作办法」(以下简称业务 、客户保证金专户账号、交易对象、标的、交割时间、方式、数量、款项收付时间及应收或应付金额等事项，经保管机构核对确认并无越权交易者，于委托 ...
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需要自行订定，其印制、保管、使用，依各机关内部控管作业程序确实办理，并设「自行收纳款项收据纪录卡」，按印制编号顺序使用、销号，逐一核计结存数，以强化内部控制，并利 缴纳之金额，各机关应即负责收回纳库，不得稽延。 十八、各机关决算所列应收岁入款、岁入待纳库款或经审计机关审定增列之岁入款，除有特殊原因者外 ...
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其与本公司及代理证券商签订同意书者，委托人得就相同数量部份，以融资偿还与融券偿还应收付之证券及款项相抵之余额，向代理证券商办理交割，代理证券商应代为填 「还券」字样之买卖报告书，交与委托人签章。 第17条 各代理证券商，每营业日应按融资融券买卖成交情形，编制本公司规定之各项表报及计算机媒体资料，在证券 ...
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户名、客户保证金专户账号、交易对象、标的、交割时间、方式、数量、款项收付时间及应收或应付金额等事项。经乙方确认无误且合于附件二所定范围 依中华民国期货业商业同业公会订定之纷争调解处理办法处理之。调处不成立时，双方同意应先依中华民国仲裁法交付仲裁，无法达成仲裁判断、当事人对于他方当事人提起撤销仲裁判断之 ...
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期货经纪商签订开户暨受托契约或其它所需之契约，并开立期货交易账户。 乙方应依「中华民国期货业商业同业公会期货经理事业经营全权委托期货交易业务操作办法」(以下简称业务 、客户保证金专户账号、交易对象、标的、交割时间、方式、数量、款项收付时间及应收或应付金额等事项，经保管机构核对确认并无越权交易者，于委托 ...
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