加强支票管理。不得签发空头、空白、远期支票，也不得巧立名目，弄虚作假。作废的支票注销后与存根一起妥善保管。（三）银行存款帐户只限本单位使用，不得出租、 科目。现金出纳帐必须逐笔登记，不得汇总记帐。五、现金管理的具体工作按银行现金管理制度办理。第三十七条有价证券管理一、有价证券，一般包括国库券、国家重点 ...
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加强支票管理。不得签发空头、空白、远期支票，也不得巧立名目，弄虚作假。作废的支票注销后与存根一起妥善保管。（三）银行存款帐户只限本单位使用，不得出租、 科目。现金出纳帐必须逐笔登记，不得汇总记帐。五、现金管理的具体工作按银行现金管理制度办理。第三十七条有价证券管理一、有价证券，一般包括国库券、国家重点 ...
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规定(一)在会计记录中隐瞒重要经济活动1996年2月至3月，明阳期货在中国工商银行存款帐户中有借方发生额2笔计4000万元，贷方发生额6笔计4000.35万元， 中没有反映；1996年2月19日和7月17日两日，明阳期货在其银行帐户上以转帐支票支取4笔计800万元，但明阳期货既没有保存支票存根也没有 ...
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发货的办法，不能盲目赊销。 五、要加强银行帐号和转帐支票的管理。粮食企业在银行开户帐号和转帐支票不准出租、出借，也不准代其他单位和个人 。为了减少粮食企业流动资金占用，加速非商品资金周转，提高资金使用效益，粮食部门可在银行部门协助下以县级粮食局为单位，大中城市可以专业公司或区粮食局为单位，建立企业内部 ...
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，要序时登记，日清月结。定期根据银行对帐单与银行对帐。2.严格加强支票管理。不得签发空头、空白、远期支票，也不得巧立名目，弄虚作假。作废的支票注销 单位使用，不得出租、出借或转让给外单位或个人使用。4.财务人员必须妥善保管签发支票的印章，严格按照规定用途使用。第三十四条现金管理(一)文博单位收入的现金 ...
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，以人民币交纳时，可问清情况，其来源属于外汇兑换的部分和解放后歇业离境委托银行保管的人民币存款，在内部掌握上应予收取，不得拒收。四、省、市、 工商行政管理局收取的上述人民币或人民币特种存款支票、外汇兑换券和人民币旅行支票，均以“外商登记费”科目存入本机关在当地中国人民银行或中国银行开立的帐户，并将银行 ...
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在台分行、中小企业银行)、农会信用部、渔会信用部及信用合作社。 三、金融机构应提流动准备之各种新台币负债范围如下： (一)支票存款(包括支票存款、保付 当月流动准备调整表(附表)，检同有关明细表于次月15日以前送本行业务局查核(银行部分)或送本行委托之行库查核(农会信用部、渔会信用部、信用合作社部分) ...
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业务商会的会员？ 是□否□ (b)如在(a)节答“是”，请提供该(等)旅游业务商会的名称─ (i) (ii) (iii) 3.(a)该法团是否拟就其旅行代理商业务而开设银行帐户？ 是□否□ (b)如在(a)节答“是”，请提供每一间该法团拟就该业务而在其开设帐户的银行的以下细节─ 1 2 3 4 银行 ...
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号函核定 一、为改进国库集中支付拨汇库款作业，减少使用国库支票付款风险，由中央银行预拨拨汇基金并运用财金信息股份有限公司跨行通汇系统，将 业务处理规则相关规定办理外，并由财政部台北区支付处(以下简称支付处)会同中央银行国库局(以下简称国库局)与财金信息股份有限公司(以下简称财金公司)订立委托合约。 三 ...
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不得透支。在中国境内开立往来户的存款单位因特殊需要，要求使用支票的，需经存款银行同意，往来户使用支票的不计息。起存金额不低于人民币一千元的等值外汇。 ，按存入日的外汇牌价折算成上述货币入帐。第五条本存款开户时，需向银行提供足以证明开户单位的有关证件，填具开户申请书，预留印鉴。开户单位如存入定期存款，由 ...
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