》（简称新办法）印发你行，并将有关问题通知如下：一、银行是经营货币资金的特殊企业，业务资金管理和调拨工作是一项重要工作，各级行必须加强领导 资金头寸”，根据资金平衡表５０２＋５０７（付方余额）＋５１８计算填列。其中：人民银行往来存款，根据资金平衡表５０２科目余额填列。８．“１０．上旬止借入其他银行资金 ...
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的不计利息。三、查抄存款已上交国库，现在退库发还的，财政部已规定由财政部门按银行规定的利润计付利息，财部部门计付的利息款，原交那一级由那一级财政支付。四、少数机关企业单位对查抄存款专户存储的(不是直接收入单位账户的)可由银行付这一段期间的利息。五、据了解现在被查抄存款有的系外地 ...
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商品交易，以及由于商品交易而产生劳务供应(应随同货款办理托收)的款项结算。国营运输企业和办理中转运输单位代付款单位垫付的运杂费，可以单独办理托收。2.城市、农村 造成结算延误，而使企业资金运用受到影响的，由银行按照存(贷)款利率计付赔偿。对有贷款的单位按贷款利率计算；对无贷款的单位，按存款利率计算。八 ...
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、电力、石油工业、轻工业、纺织工业、地质、建筑工程各部所属的生产和供销企业(包括轻工业所属盐业公司在内)；适用于铁道、交通、邮电各部的基本业务及其所属的 按储蓄利率计息？组织起来的小商小贩，其存款与独立小商小贩的存款同样按储蓄利率计息。私营企业因经营代销业务而存入银行的保证金，其利率如何确定？私营企业 ...
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准备情况等。 第十二条 商业银行应在定期报告中披露存款结构平均余额和平均利率，贷款平均余额和平均利率，包括企业活期存款、企业定期存款、储蓄活期存款 对关联交易的公允性以及内部审批程序履行情况发表书面意见。 第二十四条 商业银行的信用风险状况、流动性风险状况、市场风险状况、操作风险状况和其他风险状况发生 ...
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延出租收入的本年增加数应在其他来源类“(3)增加长期负债”项目反映(外商投资房地产企业在其他来源类“(7)增加其他负债”项目反映)。递延出租收入的本年转销数 手续费后的差额退还给委托方时，借记“应付帐款”科目，贷记“银行存款”科目。7．企业收购产品或废旧物资交纳增值税时应如何进行会计处理？根据《增值税 ...
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重要的综合性、职能性管理工作。制定一套规范完整的内部财务管理办法，充分利用价值形式参与企业管理，有利于降低耗费，提高劳动生产率，实现投入与产出、速度与效益的最优化，也 与银行对帐单核对制度，保证帐实相符。三是健全银行存款内部控制系统，明确支票登记、领用、签发、报帐、核对、清查等具体管理办法，严格各环节 ...
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，各计划单列市分行，总行营业部：为认真贯彻落实全国粮食购销工作电话会议和中国农业发展银行分行长会议精神，进一步强化收购资金封闭运行管理的各项政策措施，总行对现行的 第4栏。十九、回笼销售货款归行。填列本月发生的企业回笼销售货款存入农发行基本存款账户的数额。如果本月回笼销售货款归行数大于本月回笼销售货款 ...
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发卡行申领金穗个人卡（储值卡除外）；凡在中国境内金融机构开立基本存款账户的单位，可凭中国人民银行核发的开户许可证向发卡行申领金穗单位卡；金穗卡及其账户只限发卡行 七章计息及收费第三十六条金穗卡的计息包括计收和计付利息，均按照《金融保险企业财务制度》的规定进行核算。 第三十七条发卡行对金穗准贷记卡及金穗 ...
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调入值）÷（考核期累计新放收购贷款+考核期累计新放调销贷款-用于收购的存款和现金-调入结算资金占用）×100%注：粮棉油新收购值包括调入、进口粮棉油价值 存款旬平均余额）×100%注：各项存款包括企业存款和各种专项存款。 附件：二、中国农业发展银行收购资金封闭运行责任制考核各行权重系数表 －－－－－－ ...
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