款企业;2.缴款企业收到《非税收入一般缴款书》当日,以转账支票的形式,将款项缴入代理银行,代理银行收款后在《非税收入一般缴款书》第1联加盖银行收讫 财政汇缴专户缴款,需同时提交北京专员办开具的《非税收入一般缴款书》,代理银行准确录入相关信息,经审核无误后,将款项缴入财政部为北京专员办开设的中央财政汇缴 ...
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日内，应根据审核结果开具《非税收入一般缴款书》办理缴库。华北电网企业一般采取支票缴库的方式。具体操作如下：（一）北京专员办使用非税收入收缴管理系统开具《非税 二）华北电网企业收到《非税收入一般缴款书》当日，以转账支票的形式，将款项缴入代理银行，代理银行收款后在《非税收入一般缴款书》第1联加盖银行收讫章 ...
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审核的内容。第六条 北京专员办审核工作结束后办理缴库手续。华北电网企业一般采取支票缴库的方式。具体操作如下：1．根据审核结果，北京专员办于每月15日前，使用 ;2．缴款企业收到《非税收入一般缴款书》当日，以转账支票的形式，将款项缴入代理银行，代理银行收款后在《非税收入一般缴款书》第1联加盖银行收讫章 ...
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结算工具在农村地区的应用，扩大市内银行本票、省内银行汇票的使用，指导农村地区商业汇票业务的发展，鼓励个人使用个人支票结算，大力推广网上支付、电子支付等 的支付结算服务品种，真正方便农民的非现金支付。完善支付结算代理业务，全国性商业银行要加强与农村金融机构的合作，通过委托代理等形式，方便农村金融机构办理 ...
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名章必须由本人或其授权的人员保管，财务专用章和个人名章必须分别保管。第五条银行结算票据的使用必须以实际发生的经济业务为依据，以按规定审批权限办理完整审批手续为条件，严禁违规擅自开具银行结算票据。第六条直属事业单位一律不得提供、使用空白支票，禁止签发空头支票。第七条直属事业单位签发的支票由于 ...
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也未委托代理记账机构进行代理记账的，扣3分6、委托代理记帐的单位，未配备银行、现金出纳人员的，扣1分2、设置会计人员工作岗位，明确各个工作岗位的职责。 的支票不核对、不清查的，扣5分14、存在签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用，或签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人 ...
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广九直通客车客票，托运行李、包裹，一律核收外汇券或外汇券支票，但如遇有支付人民币旅行支票和特种人民币支票时，也可核收。（二）广九直通列车的餐车 收缴、结算工作。各单位核收的“外汇券”必须及时向中国银行（或中国银行指定代办的中国人民银行）结汇。任何单位和个人均不准私自保留、挪用、转让或以人民币进行套换， ...
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市商业银行缴款后，凭银行回执到办事窗口换取“甘肃省行政事业性收费票据”。(二)纳入预算管理的行政事业性收费，对采取支票交款的缴费单位，由各办事窗口开具“一般缴款书”，缴费单位在其开户银行以转帐方式交入国库后凭银行回执到办事窗口换取“甘肃省行政事业性收费 ...
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用途的存款，应查明情况作出记录，或作适当调整。五、如有于结帐日尚未存入银行的支票或其他信用凭证，应查明原因并列出清单，并检查结帐日后存入银行的日期。第 销方法。二、核对其他资产的性质、凭证、记录和摊销方法。第三十七条 对于短期银行借款的检查，包括：一、检查借款凭证、数额和帐簿记录，必要时向借款银行询证 ...
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结出余额。(2)财会人员要及时进行银行(专项)存款对账工作，定期编制银行(专项)存款调节表，并及时清理未达账项。(3)严格加强支票管理，不得签发空白、空头、远期 ，或代存、代领现金。第四十七条 现金管理1.医院收入现金要当日存入银行，不许坐支。库存现金不得超过规定限额，不得以白条抵现金。2.现金必须按 ...
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