名称、营业地址等信息变更是否在规定时间内向外汇局备案； 4、是否按照规定办理银行自身收付汇和结售汇业务，如资本金本外币转换是否经过外汇局核准，自身费用支出是否符合 ]127号） 7、《外汇账户信息交互平台用户使用手册（金融机构版v2.0）》；《外汇账户信息交互平台业务操作流程（银行）》 8、《保税监管 ...
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支付按照本办法执行。第二章财政性资金银行账户的设立、使用和管理第一节财政性资金银行账户的设立第十四条预算单位使用财政性资金，应当按照本办法规定的程序 门对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。第九十五条代理银行的有关工作人员违反市财政局或预算单位支付指令，将财政性资金支付给支付指令 ...
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的明确，我市市级财政国库管理制度改革需要进一步完善和细化。为此，市财政局、人民银行市中心支行制订了《苏州市市级财政国库集中支付实施办法》，经市政府同意，现转发 《行政事业单位银行账户开户申请审批表》报财政部门、人民银行审批。（四）取消基本存款账户的预算单位，除可开设上述账户外，还可以根据需要使用以下经 ...
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办法 第一章 总则 第一条 为了加强财政资金的管理与监督，提高资金运行效率和使用效益，保证财政国库管理制度改革的顺利进行，根据杭州市人民政府办公厅转发的《杭州市 擅自设立、变更或撤销国库单一账户体系中的各类银行账户。中国人民银行杭州中心支行按照有关规定，加强对国库单一账户和代理银行的管理监督。第六条 ...
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单位不得将本单位特设专户资金与本单位的其他银行账户资金相互划转。第三十条 代理银行按照财政部门要求和账户管理规定，具体办理特设专户支付业务。第三章 的文件不完备，有关审核单位没有签署意见或加盖印章；(四)未按规定程序申请使用资金；(五)预算执行中发现重大违规违纪问题；(六)工程建设出现重大问题；(七) ...
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制度改革试点方案为积极推进财政国库管理制度改革，加强财政监督管理，提高资金使用效益，根据省政府办公厅《关于转发〈甘肃省财政国库管理制度改革试点实施方案〉的 省监察厅、省财政厅、人行兰州中心支行、省审计厅关于清理整顿机关事业单位银行账户的意见的通知》精神，抓住机遇，认真清理整顿涉及财政性资金的各类专户 ...
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。预算单位增加、变更、撤销银行账户，应当按以上规定的程序办理。２．各类账户的使用和管理（１）国库单一账户为国库存款账户，用于记录、核算财政预算 。这项改革不仅涉及到进一步细化预算编制的问题和修订一系列的相关法律法规，建立健全银行清算系统、财政管理信息系统、国库支付执行机构等必须的配套设施，而且涉及到 ...
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账户体系，要清理取消预算单位自有的银行账户，并由财政部门设置国库单一账户体系，预算单位使用的银行账户要由财政部门来开设和控制。因此，实行改革试点 国库支付执行机构。借鉴国际通行做法，建立财政国库支付执行机构。适当充实中国人民银行国库部门人员。财政国库支付执行机构专门负责办理财政直接支付和国库现金管理的 ...
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和规定的程序支付。第二章财政性资金银行账户的设立、使用和管理第一节财政性资金银行账户的设立第十一条预算单位使用财政性资金，应当按照本办法规定的程序 根据收到的财政直接支付凭证记账联做好相应会计核算。市财政局国库支付分局根据代理银行的回单，记录财政支出明细账，并向市财政局国库管理机构提供按一级预算单位 ...
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各金融机构务必统一认识，密切配合，认真按照通知的有关规定做好各项工作。中国人民银行各级分支行要切实加强指导、监督和检查，确保此项工作顺利完成。遇有重要情况 贷：金融机构准备金存款－－准备金存款户三、临时存款账户资金使用的会计处理（一）金融机构认购国债人民银行营业（会计）部门根据金融机构的划款凭证向国库 ...
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