企业总公司及子企业所有账户进行清理，以及总公司同各子企业之间的各项内部资金往来、存借款余额、库存现金和有价证券等基本账务情况进行全面核对和清理，以保证 国库券、各种特种债券、股票及其他短期投资进行清理，取得股票、债券及基金账户对账单，与明细账余额核对，盘点库存有价证券，与相关账户余额进行核对。第三十二 ...
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》(银发[2005]16号)和财政部、中国人民银行《关于做好企业的银行存款、借款及往来款项函证工作的通知》(财协字[1999]1号)等有关规定，现就本市 《企业名称预先核准通知书》；银行出具的股东(发起人)存入验资账户的收款凭证、对账单(或存款余额表)。2．公司变更登记验资时，应当向公司收取以下材料： ...
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报酬，应按相关合同直接记入受托人的“手续费收入”科目，不与信托项目发生往来。四、受益人信托业务的会计处理(一)受益人不是委托人且受益人没有支付对价 ”、“银行本票”、“存出投资款”等明细科目，“存出投资款”每月至少与证券公司等机构对账单核对一次。月份终了，信托项目“存出投资款”账面余额与证券公司等机构 ...
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岗位都必须有明确的职责并能够进行考核；第三、各财会岗位之间分工明确，业务往来应当按规定程序办理，能分清责任；第四、不相容岗位要相对分离，如制单 17、单位财会主管必须定期或不定期地对现金、库存现金日记账、银行存款日记账和银行对账单进行核对，每月不得少于2次。抽查情况要有记录，发现问题要及时处理。在对 ...
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条 公积金中心应建立健全内部管理制度，加强现金和存款的管理，并按规定及时清理往来款项。第三十四条 公积金中心管理费用应严格按照财政部门批准的支出预算 ，按照业务的发生顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。“住房公积金存款日记账”应定期与“银行对账单”核对，至少每月核对一次。月份终了，银行存款账面结余与银行 ...
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银行对账单余额之间如有差额，财政专户失业保险基金存款账面结余与财政部门对账单余额之间如有差额，经办机构应按月编制银行收入户存款、银行支出户存款、财政专户存款 五节 决算一、经办机构根据决算编制工作要求，于年度终了前核对各项收支，清理往来款项，同开户银行、财政专户、国库对账，并进行年终结账。二、年度终了 ...
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报酬，应按相关合同直接记入受托人的“手续费收入”科目，不与信托项目发生往来。四、受益人信托业务的会计处理（一）受益人不是委托人且受益人没有支付 汇票”、“银行本票”、“存出投资款”等明细科目，“存出投资款”每月至少与证券公司等机构对账单核对一次。月份终了，信托项目“存出投资款”账面余额与证券公司等机构 ...
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外科目中加以注明。（八）到期对账每季初十五日内，开发银行营业部通过网络将对账单传送代理经办行，代理经办行应于五日内将对账结果反馈给开发银行营业部。 费时：借：８４２应收及暂付款项（分行部分）人民币贷：９０２全国电子联行往来人民币３．经办行收到总行的“９０２”报单后，办理转账。借：９０２全国电子联行往来 ...
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扣缴储蓄利息所得税。本科目核算本行代扣代缴的储蓄利息个人所得税。（十）储蓄通存通兑往来。本科目核算本行在办理储蓄通存通兑业务时所发生的代收、代付款项；按 查询或查阅的有关资料，包括被执行人开户、存款情况以及会计凭证、账簿、有关对账单等资料（含电脑储蓄资料），金融机构应当及时如实提供并加盖印章；人民法院 ...
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基本任务如下：一、处理总预算会计的日常核算事务。办理财政各项收支、资金调拨及往来款项的会计核算工作；及时组织年度政府决算、行政事业单位决算的编审和汇总工作， 达支库，列入当年决算。同时，各级国库要按行度决算对账办法编制收入对账单，分送同级财政部门、征收机关核对签章。保证财政收入数字的一致。四、清理核对 ...
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