付讫”章，以防止发生重付和透支。委托其他专业银行代付现金的，同样按照上述“先记帐，后付款（背书或换开支票）”程序处理。四、转帐业务，必须“先付后收” 应符合党和国家政策、法令和有关规定；三、凭证不得超过规定的有效期限或签发远期支票（凭证更改日期必须在更改处加盖预留银行印鉴之一）；四、单位名称、帐号必须 ...
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四条填制会计凭证，必须做到要素齐全、内容完整、及时真实、数字准确、字迹清楚。一、现金支票应用炭素墨水或墨汁书写，单联式凭证应用蓝黑墨水书写，多联式套写凭证应用 登记，当日总帐未发生借贷事项（含节假日）则登记余额。四、帐页一经启用，不得抽换。已记载的帐目，不许涂改、挖补、刀刮、皮擦和用药水销蚀。五、发现 ...
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是否超过有效期；帐号、单位名称是否相符；印鉴是否真实齐全（对现金支票必须折角验印）凭证大小写金额是否相符；支票背书与收款人名称是否相符；凭证中的累计数或余额是否相符。三 火销蚀。四、发现错帐要及时按规定方法更正。五、帐页一经启用，不得抽换。六、记载帐薄时，文字和数字应靠横格底线书写，约占全格二分之一 ...
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可以出售支票，供其使用，对于信誉一般而要求使用支票的，可采取收取一定比例的保证金换开支票。有条件的行处还可采取与当地工商、税务、个体协会等部门联办 必要的优先满足。对于外地汇入的大额个人汇款以及个人汇票，可转化为保付支票或银行本票，需要提取现金的，根据具体情况各行应尽量予以满足。对业务往来较频繁的行处 ...
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组织登记，经营银行业务之机构。 第3条 银行经营之业务如左： 一 收受支票存款。 二 收受其它各种存款。 三 受托经理信托资金。 四 发行金融债券。 五 办理 应指拨相当于其上年度净值百分之十专款经营，该项专款在未动用时，得以现金贮存，存放于其它金融机构或购买政府债券。 第103条 （赔偿准备金与买卖 ...
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四十二条（存款准备金比率）银行各种存款准备金比率，由中央银行在下列范围内定之：一支票存款：百分之十五至四十。二活期存款：百分之十至三十五。三储蓄存款： ，至少应指拨相当于其上年度净值百分之十专款经营，该项专款在未动用时，得以现金贮存，存放于其他金融机构或购买政府债券。第一百零三条（赔偿准备金与买卖证券 ...
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银行业务）银行三。 第三条 （银行业务） 银行经营之业务如下： 一 收受支票存款。 二 收受其他各种存款。 三 受托经理信托资金。 四 发行金融债券。 五 办理 每日存款余额，依照中央银行核定之比率，存于中央银行之存款及本行库内之现金。 第十八条 （负责人） 本法称银行负责人，谓依公司法或其他法律或其 ...
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之银行存款调节表，并就调节项目予以抽查。(五)以现金簿与送金簿存根及支票存根抽查核对，注意有无开出支票供他人或关系企业使用而未入帐情事，有则应 向主要交易对手发函询证及取具相关契约。(三)查明在资产负债表日之前已到期并展期或换约之金融负债，是否已认列相关损益。(四)选定资产负债表日前后一段期间核对相关 ...
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后调整工程款(或机关于招标时载明之特定项目款)。(二)适用物价指数基期更换者，其换基当月起完工之工程，自动适用新基期指数核算工程调整款，原依旧基期指数结 、差额保证金或未领之工程款移缴或扣抵。(二)乙方以现金、金融机构签发之本票或支票、保付支票、邮政汇票、无记名政府公债、设定质权之金融机构定期存款单、 ...
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，就下列事项而言为大藏大臣规定的要件：１．对居住者或非居住者在通过外币的现金贷款中，其长期贷款（指贷款期间超过大藏大臣规定的期间者）的余额与应作为 居住者之间以国内支付手段（指对外支付手段以外的支付手段）为等价，基于外币和旅行支票的买卖合同的有关债权发生、变更或消灭的交易（以符合大藏大臣确定的要件者为 ...
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