按一定分配标准，分配当月发生的营运间接费用，借记“运输支出”“装卸支出”“堆存支出”“代理业务支出”“其他业务支出”“辅助营运费用”等科目，贷记本科目。四、本科目 固定费用６．发生各种营运收入时借：银行存款应收票据等贷：运输收入装卸收入堆存收入代理业务收入港务管理收入其他业务收入７．结转收入借：运输 ...
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中央单位由有关部门(单位)负责登记造册报财政部核准后销毁；京外中央单位使用的票据，由财政部委托驻执收单位所在地财政监察专员办事处负责监督核销。第四章管理 将预算外资金收入项目、标准的变动情况以适当方式通知代理银行和中国人民银行。(四)负责管理和监督中央单位票据的印制、发放、使用、核销工作。(五)选择 ...
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中央单位由有关部门(单位)负责登记造册报财政部核准后销毁；京外中央单位使用的票据，由财政部委托驻执收单位所在地财政监察专员办事处负责监督核销。第四章 管理 将预算外资金收入项目、标准的变动情况以适当方式通知代理银行和中国人民银行。(四)负责管理和监督中央单位票据的印制、发放、使用、核销工作。(五)选择 ...
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借：现金业务现金户贷：××债券资金××年××债券户或：代收××款项××年××债券户或：代理发行股票债券存款××存款②将本行支票购买债券的交款单按券别汇总填制二联“××债券 交换的规定及时向信用卡部开户行提出交换（特约商户开户行不参加同城票据交换的，应通过代理交换行划款，以下同），第二联进帐单作贷方记帐 ...
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同城票据交换将汇票和解讫通知提交给同城有关的代理付款行审核支付后抵用；有关的代理付款行收到通过票据交换提入的汇票和解讫通知应按照二、（一） 发行的信用卡，将第二联存款单加盖业务公章向本管辖行所在地的发卡银行通汇行提出票据交换。（二）持卡人开户行的处理手续持卡人开户行收到同城交换来的第二联存款单、联行 ...
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偿付其直接债务的支付工具，由美政府机构签发并直接寄给受益人。由于其为政府票据，清算过程较为特殊，必须由美商业银行通过美交换系统办理，美国财政部及其代理美国联邦储备银行不接受美商业银行直接向其提示收款的财政部支票。因此对于美国财政部支票，我行只能采取立即贷记方式， ...
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其他应收款——应收利息”科目，应收的利息收入作为“财务费用”处理。三、企业将票据向银行贴现所得净额小于票面金额的差额作为利息支出，列入“财务费用”科目。如 劳务合作利润、技术服务利润、房地产经营利润、物资销售利润、自营出口利润、代理出口利润、服务业经营利润、其他经营利润、内部结算差额、投资收益、营业外 ...
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│二、负债类│２０－－２６流动负２７│２０１短期借款２８│２０５短期债券２９│２１１应付票据３０│２１２应付帐款３１│２１３预收款３２│２１９其他应付款３３│２２１应付工资３４│２２２应付 已经收取的和从应收帐款中扣还的预收款，以及转为应收票据的款项。本科目的期末借方余额反映尚未收到的应收帐款。四、本 ...
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人民银行备案。银行账户管理协议应当全面、清晰界定双方权利义务关系。 第四章 代理银行 第二十二条 在本行政区域内的商业银行要求办理政府非税收入代收业务的， 二年。 第三十七条 执收政府非税收入时，执收单位应当开具政府非税收入票据。政府非税收入依法需要纳税的，执收单位应当按照规定使用税务发票。 执收单位 ...
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（一）支票是银行的存款人签发给收款人办理结算或委托开户银行将款项支付给收款人的票据。支票分为现金支票和转帐支票。现金支票可以转帐，转帐支票不能支取现金 后，填制委托收款结算凭证，送交开户银行向购货单位收款，但应在凭证上注明“代理收货收款”字样。购货单位拒付时，按照上述有关拒付规定办理。第三章结算纪律和 ...
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