卡消费行为进行合规性审核，对符合报销条件的部分予以报销；不符合报销条件的部分，由持卡人自行偿还。一项经济业务中，如果同时有转账结算、现金结算和公务卡结算 包含还款记录序号、持卡人姓名、公务卡号、报销金额、预算科目（功能分类）、支票号码、汇总还款金额等要素。第三十二条“还款汇总表”电子信息与纸质信息必须 ...
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开立“采购账户”，并发给盖有“采购”戳记的转账支票或付款委托书。从采购账户支付的款项，必须审查是否符合当地市场管理的有关规定。支用现金时，经银行审查同意，发给单张 三联电划代收补充报单作传票附件)(收)××科目原汇款单位户，与联行来账科目对转，并在原汇款凭证第二联上注明“此款已于×月×日退汇”字样，以 ...
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，有无加盖“全额”或“半额”戳记及经手人名章。（七）清点完毕，由管库员对现金、有价单证和金银外币等重新盘点。（八）将核准后的《库存现金登记簿》 ，对应做退票处理的票据是否作了特种转账传票，并在下场提交原提出行，退票登记簿是否对退票情况进行了详细记载，对空头、印鉴不符的支票是否按规定进行处罚。第二十一条 ...
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“收支两条线”原则纳入中央财政预算管理。第三条 根据财政部授权，北京专员办对华北电网有限公司、北京市电力公司（两公司以下简称华北电网企业）后期扶持基金进行就地 ，按照有关承诺履行相应责任，及时足额办理入库。（一）缴款企业以现金或转账支票方式向中央财政汇缴专户缴款,需同时提交北京专员办开具的《非税收入 ...
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；7.审查财务报告和财务分析资料，对变动异常项目和未尽事宜是否做出说明，确认财务分析的真实性和完整性。第十二条 现金审计(一)审计目标：1.确认现金 非国有或非国家控股银行开户，或利用多个账户隐瞒和转移资金等行为；3.审查转账支票的签发、使用等手续是否严密； 4.审查单位外埠存款和银行汇票存款及其相关 ...
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单位账户划拨资金。第二十三条预算单位要切实加强对现金支出的管理，不得违反《现金管理暂行条例》等规定提取和使用现金，代理银行按照市财政局批准的用款额度和 预算单位支用财政授权支付额度可以通过转账或现金等方式结算。代理银行根据预算单位《财政授权支付凭证》提出的结算方式，通过支票、汇票等形式办理资金支付。第 ...
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单位的账户划拨资金。第二十七条 预算单位要切实加强对现金支出的管理，不得违反《现金管理暂行条例》等规定支用现金；代理银行应严格按照市财政局批准的用款额度和 支出。第五十一条 预算单位在批复的用款计划内办理财政授权支付时，使用支票或汇兑凭证并附《支付通知书》办理支付结算业务。第五十二条 代理银行依据财政 ...
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持报账支票申领单(资金部联)和填好的支票到中心资金部办理结算。对集中核算单位的收入，财务管理员直接将现金或支票(需先到资金部背书)送存核算中心开户行， 设银行专柜，代理行使会计核算中心的出纳职能，以方便各部门、各单位的转账和现金业务。 四、会计核算中心的基本职责(一)统一办理资金结算。纳入会计集中核算 ...
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以外的任何费用。发售车票、承运行李和个人托运的包裹及货物发生的运杂费应核收现金。但对企业、事业单位、机关团体和签有协议的单位购买车票及托运包裹、货物 结算。第三十条迟交运杂费的处理付款单位未按规定时间交付运杂费，或交付的转账支票空头，以及属于托运人、收货人责任发生的银行退票，均按迟交运杂费处理。发生 ...
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结算两种。 发售车票、承运行李和个人托运的包裹、货物发生的运输费用可核收现金。但对企业、事业单位、机关团体和签有协议的单位购买车票及托运包裹、货物 第二十一条 迟交运输费用的处理 付款单位未按规定时间交付运输费用，或交付的转账支票空头，以及属于托运人、收货人责任发生的银行退票，均按迟交运输费用处理。 ...
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