使现金出纳柜员制工作规范化、制度化，按照《中国人民建设银行出纳制度（试行）》的有关规定，并结合现金出纳柜员制劳动组合的特点和实际情况，制定本办法。第二条现金出纳柜员制 清楚，付款凭证退会计柜台；（六）中午结数：清点付款尾箱现金，与主机结计的库存现金核对，无误后予以记录，付款尾箱入库保管；（七）营业终了 ...
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，按日万分之八计收利息。第十六条对不按规定向开户银行报送报表资料的企业，开户银行可对其实行暂缓贷款停止贷款等信贷制裁。第五章 库存值（包括视同库存值）比上年底增减额──────────────×１００％考核月的贷款比上年底增减额注：１．考核月视同库存值中的企业库存现金、材料物资占用、低值易耗品和包装物 ...
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调增时记付方，取回或调减时记收方。９４８银行存款本科目核算房地产信贷部的经费等存款，存入时记付方，支用时记收方。９５０库存现金本科目核算房地产信贷部的行政 制订、修改并负责解释。各省、自治区、直辖市分行和计划单列市分行可根据本办法制定补充规定和实施细则，并报总行备案。第十二条本办法自１９９２年１月１日 ...
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专用科目※表示撤销科目 附四：中国人民银行会计科目说明 一、资产类１．１０００现金本科目核算本行业务库库存本外币现金。科目下按币种分设账户。２． 的项目分设账户。１０７．５１００利息支出本科目核算本行各项付息负债业务按规定利率计付的利息、利差补贴支出。科目下按资金性质分设账户。１０８．５１１０业务支出 ...
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实施。执行中如遇有重要问题，请及时报告总行。附： 中国人民银行关于国库会计核算管理与操作的规定 目录第一章总则第二章国库会计核算管理第一节会计核算岗位设置与职责 退付现金时，财政、征收机关应从严审核后，在收入退还书上加盖“退付现金”的明显戳记，由收款人持原缴款书影印件和有效身份证明，到原缴款国库办理 ...
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单位的现金管理１９９７年１０月底以前，各银行对开立基本存款帐户的开户单位，要进行一次全面的库存现金限额核定工作。开户单位可保留三至五天日常零星开支所 以及邮政储蓄机构。问：储户一次性提取大额现金的标准是什么？提取时应办理哪些手续？答：根据《关于支付大额现金管理的通知》规定，储户一次性从储蓄帐户（包括 ...
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警告或通报批评；（二）开户银行用凭证顶替业务库存现金的，对主要责任者给予警告或通报批评；（三）开户银行对开户单位不按有关规定提取工资给予支付的， ；人民银行应在收到复议申请之日起三十日内作出复议决定。开户单位对复议决定不服的，可在收到复议决定之日起三十日内向人民法院起诉。第十三条中外合资和中外合作经营 ...
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，深圳经济特区分行： 国务院办公厅近日发出《关于做好秋粮收购工作的通知》，中国人民银行要求有关银行认真贯彻执行本通知的有关规定，切实改进金融服务，确保粮棉油收购 储备，以加快粮棉油调销进度，缓解主产区的库存压力，增加收购资金来源。各商业银行要对有市场、有销路的棉纺企业加大信贷投入，积极支持企业补充必要 ...
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同科目的明细帐余额之和必须相等；五、总帐“库存现金”科目余额与实际库存现金必须相等。第二节收、付款处理程序第三条为了提高核算质量，严防差错事故发生，在 的移交限期第四十五条按照财政部、国家档案局“会计档案管理办法”的规定，建设银行财会部门对当年形成的会计档案（会计凭证、会计帐簿和会计报表，下同）应由 ...
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银行各省、自治区、直辖市分行，各计划单列市分行，总行营业部：为认真贯彻落实全国粮食购销工作电话会议和中国农业发展银行分行长会议精神，进一步强化收购资金封闭运行管理 调销时按有关规定实际发放的调销贷款用于必需的包装物、车板前费用和运费等部分，下同）和企业收购资金存款账户中的存款、用于收购的库存现金及拨付 ...
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