、贷款利率均从１９８９年２月１日起执行，并分段计息。银行存款利率调整表年息％────┬────┬───────────────────││存款利率│项目├───────────────────││调整前调整后────┼────┼───────────────────城事│活期│２．８８２．８８乡业│ ...
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：｜｜｜｜｜１．单位固定资产价值在｜｜｜｜｜１００万元以上，银行存款平均｜｜｜｜｜余额在１０万元以上，财务制度｜｜｜｜｜健全 行开立帐户的单位，………。 |丹卡，均应在发卡机构开立备 || | | 未在中国工商银行开户单 |用金帐户，其使用牡丹卡的收 || | |位，………。 |付款项，分别通过“其他 ...
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。帐务结平与结转关系对照如下：┌───────────────┬──────────────────┐│专用基金帐务结平│专用基金帐结转│├───────────────┼──────────────────┤│收：银行存款│收：实收资本或盈余公积││付：业务发展基金│付：１４６本行专用基金存款 ...
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、直属分行及各分支行办理的各项本外币业务。第二十八条本办法由交通银行总行资产负债管理委员会负责解释修订。第二十九条本办法自１９９４年７月 核准的证券。其中，库存现金：同期会计报表“１０１现金”科目余额。在人民银行存款：同期会计报表“１１１１存放中央银行款”“１１１３缴存中央银行款”两科目余额合计。存放 ...
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调度资金。４．为保证全行资金调度的准确性、及时性，总行将逐步建立“１１１存放中央银行款项”科目余额五日报或日报制度。５．外汇业务配套人民币资金纳入全行统一调度、 差反映，为待清算资金，故在此予以剔除。（２）内部占款包括１０２银行存款、１６２呆帐准备金减项、１６５应收利息、１６６坏帐准备减项、１６７其他 ...
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上级支出０２４１基金暂付款（三）资金结存类：编号科目名称０３０１库存现金０３０２银行存款０３０４库存有价证券二、统筹机构管理费部分（一）资金来源类：编号科目名称 必须有收款单位和收款人的收款证明。四、往来结算凭证往来结算凭证包括“暂存款”“暂付款”等往来款项凭证。支付暂付款，应先由借款人出具领条，写明 ...
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的)，应凭本市工商行政管理部门颁发的《法人营业执照》或《营业执照》开立基本存款帐户。(三)中央和外省市政府驻沪办事处、联络处及县(市)驻沪工作站(非经营性的 我行沪银会[1995]3089号以及沪银会[1995]3090号文件的规定，存款人开立银行存款帐户提供的是《法人代码证》，而不是《分支机构代码证 ...
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｜１１２２Ｂ４０００｜非银行金融机构保证｜｜｜１８｜００００００ｈ｜１１２２Ｂ５０００｜外资或中外合资银行保证｜｜｜１９｜００００００ｈ｜１１２２Ｂ６０００｜外资或中外合资非银行金融机构保证｜｜｜２０ －－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜２｜银行存款｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－ ...
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的利用，保障我行教育事业健康发展，根据《事业单位财务规则》和《中国工商银行财务制度》规定，制定本办法。 关联法规：全国人大法律（1）条国务院 投资款项。本科目应按投资种类进行明细核算。院校收到投资收益时，借记“银行存款”或“现金”科目，贷记“投资收益”科目。106固定资产本科目核算院校固定资产原值的 ...
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和国际业务等会计工作可以依据本制度的规定制定有关具体规程。 第六条本行是国有商业银行，享有全部法人财产权，依法独立支配国家授予其经营管理的财产。本行以效益性、安全性、 （或贷记）投资科目，贷记（或借记）投资收益。收到股利，借记银行存款，贷记投资科目。买入返售政府债券本行与企业签定合同，在合同规定的期限 ...
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