单位卡账户的资金管理。单位卡账户的资金一律从本单位基本存款账户以转账支票或网上银行的方式存入。单位卡资金按备用金规定管理，由单位根据日常现金报销业务量 。(二)出纳人员凭核准的公务卡报销审批单及报销单据，通过财务转账POS或网上银行系统将报销资金划转到个人卡上。(三)报销人当场确认后，在财务转账POS ...
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、丧葬抚恤补助、职业培训和职业介绍补贴、其他费用等项支出，根据转账支票存根和银行出具的原始凭证及相关发放资料等，填制记账凭证。基本生活保障 总分类账。五、经办机构应定期将“收入户存款日记账”、“支出户存款日记账”与“银行对账单”核对，将“财政专户存款日记账”与财政部门对账单核对。每月终了，收入户存款 ...
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条天津市住房资金管理中心负责归集和管理天津市的住房资金，存贷款业务委托中国人民建设银行天津市分行房地产信贷部（以下简称房地产信贷部）代办。第三条市住房资金管理中心在 发工资后五天内通过转帐托收方式，开具住房公积金缴款书和转帐支票到房地产信贷部办理结算，将款项缴入市住房资金管理中心的住房公积金专户内。 ...
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兑付清单”上加盖复核人名章。在收据联、存根联上加盖“转讫”戳记，并凭以开出转帐支票。退初收人员复核无误后将“单位兑付清单”第二联、转帐支票退持 ）向财政部申请，由财政部专项拨付兑付资金。（二）财政部门办理国债券还本付息应在银行开立现金专户，专门用于支取兑付所需现金。（三）财政部门办理国债券还本付息应设 ...
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十一条管理中心应当简化并公布公积金支取程序。管理中心办理审核、签发公积金转帐支票和现金支票应当严格遵守财务制度。第三十二条管理中心应当在每年9月将上 物价部门批准的标准收取公积金储金卡成本费。第三十七条职工向管理中心或者受托银行查询本人公积金帐户和单位查询本单位职工公积金帐户时，管理中心或者受托银行都 ...
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行政管理部门批准到农村和集市采购国家政策允许采购的商品或农副产品，凭批准文件经开户银行审查同意可以支用现金。对既有销售业务又有收购任务的基层供销社或商业网点 单位解付汇款，或兑付其他单位的转帐支票；不准代其他单位保存现金或收、付现金；各单位之间不准相互借贷。开户银行应经常宣传，认真监督。对违反以上现金 ...
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主要通过授权支付的方式，由国库支付局根据批复的预算和分月用款计划签发限额现金支票，以定期报账的方式实现。各预算单位发生零星支出时，通过现金支票提现 收支缴拨方式的根本性变革，是一项复杂的系统工程。方案的实施不仅涉及建立健全银行清算系统、财政管理信息系统、财政支付执行机构等必需的配套设施，而且涉及到改变 ...
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”银行，隶属“行政院”。 第二条 本行经营之目标如下： 一、促进金融稳定。 二、健全银行业务。 三、维护对内及对外币值之稳定。 四、于上列目标范围内，协助 之各种放款利率之幅度。 第二十三条 本行收管银行存款准备金，并得于下列范围内随时调整各种存款准备金比率： 一、支票存款，百分之十五至四十。 二、 ...
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银行，隶属行政院。 第2条 本行经营之目标如左： 一 促进金融稳定。 二 健全银行业务。 三 维护对内及对外币值之稳定。 四 于上列目标范围内，协助经济之 调整各种存款及其它负债准备金比率，其调整及查核办法，由本行定之： 一 支票存款，百分之二十五。 二 活期存款，百分之二十五。 三 储蓄存款，百分之 ...
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和市财政局。第七条工程款项支付不能用现金支付，必须通过银行转帐结算。财务人员不能将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算；不能签发空头支票；不能将支票转让给其他单位使用；作废的支票应当及时送回开户银行注销。市会计核算中心在银行预留的印章和银行票据必须分开保管，形成相互监督制约机制。第八条会计凭证 ...
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