和银行对预算执行的监督和管理，根据《中华人民共和国国家金库条例》第十九条“中央级行政事业经费实行限额管理”的规定以及有关预算管理制度，制定本办法。关联法规： 不得超过上级下达的限额，也不得用其他资金自行增加经费限额。限额支出后的多余现金，应送存开户行“限额户”抵减限额支出数。同时根据开户行送来的抄帐单 ...
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各项货币信贷工作，保障货币政策全面有效实施，根据《中华人民共和国人民银行法》和国家有关法规，制定本职责。 第二条中国人民银行在国务院领导下，制定和实施 及时向总行报告有关情况。(二)组织辖区内金融机构贯彻实施、执行国务院和总行制定的现金管理制度和有关规定，制定有关实施细则；平衡、协调总行下达给辖区的 ...
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建立国库主任责任制。国库主任、副主任负责组织辖内各级国库严格执行《中华人民共和国国家金库条例》及其《实施细则》等国库有关规定，防范资金风险，确保辖内国库安全 登记备查；国库印章按规定启用或销毁，印模必须登记备案。(三)因违反印章管理制度而产生的一切后果，由上级国库和有关部门按规定追究有关当事人的责任。 ...
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财务局，国务院有关部委、有关直属机构，有关中央管理企业，各省、自治区、直辖市、计划单列市国家税务局、地方税务局：为了贯彻落实《企业会计制度》和相关会计准则以及 个明细科目。企业取得的货币性资产捐赠，应按实际取得的金额，借记“现金”或“银行存款”等科目，贷记“贷转资产价值-接受捐赠货币性资产价值”科目； ...
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摊亭或从事其他有碍安全的活动。第九条金融机构应建立、健全营业场所各项内部管理制度并遵守下列规定：（一）营业时至少有三名工作人员临柜，其中至少有一名 运钞专用车须经公安机关验收合格后方可投入使用。第十六条金融机构使用运钞车取送现金、金银、有价证券、损伤券、重要凭证等，城市１５０万元、农村８０万元以下的， ...
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资中，应当认真清理企业及所属子企业各种违规账户或者账外账，按照国家现行有关金融、财会管理制度规定，检查本企业在各种金融机构中开立的银行账户是否合规， 正确。第二十七条对库存现金的清查，应当查看库存现金是否超过核定的限额，现金收支是否符合现金管理规定；核对库存现金实际金额与现金日记账户余额是否相符；编制 ...
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第四十一条会计检查和会计分析是会计工作的重要组成部分，应建立检查和分析制度，通过检查减少差错，堵塞漏洞；开展分析，参与经营决策，努力提高会计工作质量。 利息”字样。会计处理同上。第七章资本金的核算一、资本金增加的核算１．国家以人民币现金的形式投入资本金时，根据开户人民银行的收帐通知代替借方记帐凭证， ...
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咨询。负责辖区内金融机构贯彻实施信贷政策的窗口指导。定期组织召开信贷联席会，按国家产业政策、信贷政策、区域发展政策的要求，结合当地经济、金融实际，积极贯彻 总行报告有关情况。（二）组织辖区内金融机构贯彻实施、执行国务院和总行制定的现金管理制度和有关规定，制定有关实施细则；平衡、协调总行下达给辖区的现金 ...
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。 第十二条 计划的考核与分析 铁路局、铁路分局、站段要建立健全计划管理制度。各级领导要经常组织有关部门进行客货运输的营销分析，加强预测、考核， 、铁路分局不得批准减收或免收。 第十五条 运杂费结算方式 铁路运杂费结算方式分为现金结算和非现金结算两种。 核收运杂费必须使用《铁路旅客及行李、包裹运输规程 ...
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，监督建设资金的合理使用，维护国家利益。四、加强经济核算，按照我行财务管理制度，切实管好各项内部资金和监督财产管理，提高经营管理水平。第四条各级行、 的凭证；凭证是否超过有效期；帐号、单位名称是否相符；印鉴是否真实齐全（对现金支票必须折角验印）凭证大小写金额是否相符；支票背书与收款人名称是否相符；凭证 ...
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