拨付形式、符合我州实际的科学的财政国库管理制度，进一步加强财政监督，提高资金使用效益，促进经济和社会事业的全面发展。(二)基本原则1．有效管理监督。增强财政 选择有代表性的预算单位进行试点，取得经验后，再逐步推开。二是搞好试点单位银行账户的清理登记、相关业务人员的培训工作。三是采取招标的方式，选择资金 ...
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拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度，进一步加强财政监督，提高资金使用效益，更好地发挥财政在宏观调控中的作用。财政国库管理制度改革遵循的' 人民银行国库部门和预算外资金管理局发出支付令，资金从国库单一账户和财政专户划拨到收款人的银行账户。财政授权支付程序。财政局按照批复的部门预算和分月用款计划 ...
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。（1）获取利息收入分析表，初步评价计息项目的完整性。（2）抽查各银行账户或应收票据的利息通知单，审核其是否将实现的利息收入入账。期前已 、长期应付款通过函证以进一步验证其合理性和准确性。4.审核短期借款和长期应付款汇率使用是否正确，汇兑损益的计算是否正确。5.审核关联企业之间的短期借款、长期借款的 ...
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均可办理本业务。二、基本业务规定（一）通知存款账户的开立、使用、撤销等应遵守人民银行《银行账户管理办法》、《人民币单位存款管理办法》等有关管理规定。 。（三）办理取款时须严格按约定支取方式办理。（四）业务人员应定期核对账户余额与业务明细账。（五）凡单位通知存款单笔超过1000万元或同一存款单位存款超过 ...
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设置“现金日记账”进行明细核算。第102号科目 银行存款1.本科目核算各单位存入银行的各种存款。各单位应加强对本单位银行账户的管理，由财务部门统一在 有关规定核算。5.各单位应按《人民防空财务管理规定》的固定资产类别、使用部门设置明细账和固定资产卡片进行明细核算。第124号科目 无形资产1.本科目核算 ...
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的各种存款，包括外币存款。学校应加强对银行账户的管理，由会计部门统一在银行开户，避免多头开户。２．学校将款项存入银行或其他金融机构时，借记本科目 临时工工资。职工福利费是指依照规定按职工工资总额一定比例提取，由学校集中掌握使用的福利费和拨给工会的工会经费，以及按规定报销的职工探亲车船费、独生子女补助、 ...
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，登记持卡人有效身份证件号码及本人签字的交易凭证均为该项交易的有效凭证。发卡银行所存长城卡账户所有交易记录，均为该持卡人用卡的真实凭据。对持卡人有绝对约束力。持卡人 卡及对账。 第十四条长城卡有效期最长为两年，过期即失效。但持卡人使用长城卡所发生的债权、债务关系不变。持卡人如需继续用卡，应向发卡银行续 ...
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；（九）与证券交易所签订的主要业务合作协议，与证券发行人、结算参与人和结算银行签订的各项业务协议的样本格式；（十）中国证监会要求报告的其他事项和文件。 应当掌握其客户的资料及资信状况，并对其客户证券账户的使用情况进行监督。证券公司发现其客户在证券账户使用过程中存在违规行为的，应当按照证券登记结算机构的 ...
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(试行)》，现印发给你们，请遵照执行。天津市财政局、天津市科学技术委员会、中国人民银行天津分行二○○三年七月二十五日第一章 总 则第一条为加强市级科技发展计划项目 相符性和经济合理性等进行审核，确定项目支出预算。第二章 账户的设立、使用与管理第七条市财政局按规定在指定代理银行开立科技三项费用财政零余额 ...
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。第321号科目预算周转金1.本科目核算各级财政设置的用于平衡季节性预算收支差额周转使用的资金。预算周转金应根据《中华人民共和国预算法》要求设置，并不得随意减少。2. 基金收支。凡属应列入本年的收入，应及时催收，并缴入国库或指定的银行账户。三、组织征收机关和国库进行年度对账。年度终了后，按照国库制度的 ...
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