托管人、基金发起人、基金管理公司的股东等关联方在报告期内存在的关系与交易等。 (十)月度、季度财务会计报告应于月份终了后6个工作日内报出；半年度财务 根据'配股权证'科目期末余额填列。(12)'买入返售证券'项目，反映已经买入但尚未到期返售证券的实际成本。本项目应根据'买入返售证券'科目期末余额填列。 ...
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工作的意见的通知》的通知(财政部[1990]财国债字第35号)128.关于委托邮电部代办国库券还本付息工作的通知(财政部[1990]财国债字第34号)129.关于颁发《个人持有的各种国债券在1990年到期兑取本息的办法》的通知(财政部[1990]财国债字第30号)130.关于调杏国库券流通转让周转金 ...
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市财政厅(局)应及时按项目与我部(或公司)签订借款合同，并负责按期归还我部。借用中央级财政支农周转金的地区(部门)在还款的同时，应将还款的有关凭证(复印件 予以纠正和处理。第十条 实行奖惩制度，对中央级财政支农周转金使用、回收、管理工作做得好的地区(部门)给予奖励；对不能按期归还的地区(部门)，除加收 ...
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的同意，再依法办理。 第七条 良种场应建立健全财务管理制度，做好财务管理基础工作，建立内部控制制度，完善内部经营责任制，如实反映本场财务状况，正确计算盈亏， 双倍余额递减法的固定资产，应当在其固定资产折旧年限到期前两年内，将固定资产净值扣除预计净残值后的净额平均摊销。采用年数总和法的固定资产折旧率和 ...
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的需要。(二十九)村集体经济组织在进行年终收益分配工作以前，要准确地核算全年的收入和支出;清理财产和债权、债务;搞好承包合同的结算和兑现。三、会计 ，按照实际支付的价款，借记本科目，贷记'现金'、'银行存款'等科目;出售或到期收回有价证券等短期投资时，按实际收回的价款，借记'现金'、'银行存款'等科目 ...
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买断式回购应签订买断式回购主协议，该主协议须具有履约保证条款，以保证买断式回购合同的切实履行。第六条 市场参与者进行每笔买断式回购均应订立书面形式的合同， 诉讼，并将最终仲裁或诉讼结果报告同业中心和中央结算公司，同业中心和中央结算公司应在接到报告后5个工作日内将最终结果予以公告。第十六条 同业中心和 ...
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、呆账贷款。 逾期贷款是指借款合同约定到期未归还的贷款(不包括呆滞和呆账贷款)。展期后未到期的贷款，不作为逾期贷款。 呆滞贷款是指逾期2年(含2年)仍 1年的其他待摊费用等。开办费是指信用社及其设立的分支机构在筹建期间发生的费用，包括筹建期间工作人员的工资、办公费、差旅费、墙训费、印刷费、律师费、注册 ...
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状况、资产转换周期等自主协商后确定。第十二条借款人申请贷款展期，应当在贷款到期日前提出，经贷款人同意，可以展期。贷款人办理展期须审查贷款所需的资产转换 之日起3个工作日内书面通知贷款人。同时应贷款人的要求，配合贷款人采取贷款保全措施，清偿或落实原有贷款债务。第二十二条借款人应按借款合同约定使用贷款，并 ...
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各厅、局、开发投资公司：为适应和满足国家开发银行业务发展的需要，规范和健全国家开发银行的财务会计工作，根据《企业会计准则》、《金融企业会计制度 ××户贷：坏帐准备坏帐准备金户５．逾期贷款利息的核算按照贷款合同规定的还款期不能按期归还的贷款，在到期的当天转为逾期贷款核算。逾期贷款除收取正常的利息外，按 ...
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大，以避免贷款风险。各行办理的期限在一年以上贷款总额在１００万美元（或其它等值外币）以上的贷款，需将评估报告及合同副本报总行备案。四、各行在 报建设银行总行备案。附件二：中国人民建设银行短期外汇贷款办法为了适应我行开办外汇业务工作的需要，有效地运用本行筹集的外币存款，促进经济发展和出口创汇，特制度本 ...
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