表，应当换算为人民币资产负债表、利润表和利润分配表。资产负债表项目一般按照年末国家外汇牌价换算，其中原由人民币折合为外币金额的项目，仍应按原人民币金额计算 决议和长期经济合同等。第七十七条 企业必须按规定建立会计档案和档案管理制度。会计档案必须在中国境内的企业所在地妥善保存，不得丢失损坏。会计凭证、 ...
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单位在一家金融机构开立一个基本帐户，办理转帐资金的收付和按照国家现金管理规定办理现金的收付。企业单位已在其他专业银行开立基本帐户的，因业务 未经中国人民银行总行批准，不得自行修改和变更；专业银行和其他银行需要对统一结算制度作出补充规定，必须报经中国人民银行总行批转执行；中国人民银行各省、自治区、直辖市 ...
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在一家金融机构开立一个基本帐户，办理转帐资金的收付和按照国家现金管理的规定办理现金的收付。企业单位已在其他专业银行开立基本帐户的，因业务 ，未经中国人民银行总行批准，不得自行修改和变更；专业银行和其他银行需要对统一结算制度作出补充规定，必须报经中国人民银行总行批转执行；中国人民银行各省、自治区、直辖市 ...
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财税机关扣收个别单位屡催不缴的应缴预算收入；按照国家财政制度的规定办理库款的退付。(五)组织管理和检查指导下级国库和国库经收处的工作，总结交流经验 。收纳预算收入时，会计分录为：收：“待结算财政款项”科目付：“××存款”科目或“现金”科目每天营业终了，应将当日代收的款项随同缴款书划转专业银辖支行，再由 ...
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和使用现金；代理银行按照财政部门批准的用款额度和《现金管理暂行条例》等规定受理预算单位的现金结算业务。关联法规：国务院部委规章（1）条第二十一条财政部门 十二条财政部门、人民银行、预算单位、代理银行要各司其职，密切配合，按照财政国库管理制度改革会计核算办法的有关规定及时对账。第七章罚则第五十三条违反本 ...
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由商业银行(含邮政金融机构，下同)向社会发行的具有消费信用、转帐结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。商业银行未经中国人民银行批准不得发行银行卡。第 外币卡在境内提取外币现钞时应按照我家个人外汇管理制度办理。关联法规：国务院部委规章（1）条第三十三条 除国家外汇管理局指定的范围或区域外，外币卡 ...
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随便多提、挪用和超支。 四、严格遵守现金管理制度，销货款要及时存入银行；不准携带现金到外地采购商品；不准挪用现金和“白条顶库”；不准签发“空头支票”，套用银行资金 正确、及时、完整地核算和反映企业的资金财产变化情况和经营情况，为党和国家对经济工作的领导提供可靠的资料，特制定商业、粮食部门十项会计纪律。 ...
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条各行要加强信贷计划执行情况分析、资产负债比例管理情况分析、财务效益情况分析、现金管理执行情况分析等，及时将信贷资金管理过程中出现的情况和问题反映给上级行和 要严格执行国家信贷政策，加强信贷管理，实行审贷分离、集体审批制度，对有问题的贷款要及时调查、分析、处理，制订符合商业银行贷款原则的贷款管理制度， ...
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法律法规，特制定本办法。第二条固定资产贷款实行“审贷分离、分级分段管理、集体审批决策”的管理制度。未经贷款评审部门评估审查、贷款审查委员会集体决策，原则上 、申请贷款总额、当年拟安排贷款额等基本内容齐全；项目各项资金来源及比例符合国家和我行现行规定；有关部门或下级行正式行文的推荐意见；距上次审批时间 ...
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值、棉花的籽棉、皮棉、棉短绒和棉籽库存值。２．粮棉油储备库存值。包括国家专项储备、地方储备以及具有储备性质的市场调节粮油库存值。（二）视同库存值１． 要落实清收计划，及时收回贷款。（１）企业收购淡季的现金库存原则上不得超过现行现金管理办法规定；旺季现金库存原则上不得超过按计划日均收购数额乘１０天收购期 ...
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