。因特殊情况原收款站段办理补退款有困难时，可委托有关站段办理，凭有关函电证明报收入管理部门销账。发站复核发现计算错误发生的补退款，列原收入科目。到 ，编制、提报会计决算报告及有关报表，提供准确的会计信息。(二)管理运输进款专户银行存款，组织进款缴拨。(三)正确、及时、完整地记录、计算、反映运输进款资金 ...
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境内机构投资者境外证券投资月报表(二)年 月QDII名称： 境内托管人名称：境外托管人名称 ： 单位：美元 成 本 市 值 资 产 其中： 银行存款 货币市场工具 债券 公司股票 基金 衍生产品 其他投资 预付投资款 应收投资款 应收股利 应收利息 其他应收款 负 债 其中： 应付投资款 应付托管费 ...
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信用卡部门主要负责人简历及有关情况；(五)参加国际信用卡组织的有关资料；(六)中国人民银行要求提供的其他资料。第二十九条 信用卡章程应载明以下内容：(一)信用卡名称 单位卡帐户余额转入基本存款帐户，不得提取现金。第三十九条 信用卡遗失或被盗，持卡人应立即持本人身份证或其他有效证明，就近向发卡银行或代办 ...
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不得坐支现金或私设小金库。（２）会计、出纳业务严格职责分工。现金出纳和银行存款结算必须由专职出纳人员担任，出纳人员由总部财会部门、人事部门审查认可。业务量小 机构对外进行的现金付款，如没有原始凭证，可自制付款凭证，但必须有经办人、证明人和单位负责人签字方能有效。（５）境外所属机构的全部当地币现金收入， ...
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应收帐款，须查明原因，追究责任，确实无法收回的，要严格审查，并取得有关证明，按审批权限报经批准后，可作呆帐处理。４．本科目应按不同的购货单位或 向基金会提款报帐完毕后一次处理。费用发生时，借记本科目，贷记“库存现金”“银行存款”或其他相关的科目；核销时，借记“无偿配套资金至拨入配套资金”“捐赠”等科目 ...
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的，按照条约规定办理。（２）生效法律文书副本。（３）申请执行人的身份证明。公民个人申请的，应当出示居民身份证；法人申请的，应当提交法人营业执照副本和 人民法院、最高人民检察院、公安部《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》的规定办理。３３．金融机构擅自解冻被人民法院冻结的款项，致 ...
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在办理销户时，我行再次与其核对帐户内余额，服务公司亦签章确认。根据银行结算规程，对长期不及时核对银行存款帐的单位，所产生的后果，概由存款单位 义务保管存款非因“不可抗力”事故不受损失，其不能证明它在经办过程中被骗是“不可抗力”事件，因此，根据《民事通则》第１０７条的规定，应承担赔偿责任。中国人民银行复 ...
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有译永久会员）：指第八章第一条ａ款所指的常任会员； “存款”：同银行条例的含义一样； “存款费用”：指索取或征收的款项—— （ａ）由有关会员索取或征收 。 当送到每个会员的指定办事处或其在香港的主要营业场所时，除非有相反的证明，将被认为送达并生效—— （Ⅰ）一得到分发； （Ⅱ）邮投48小时以后； （Ⅲ ...
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风险之评估；母国金融体纟；母国主管机关名称、职权、检查之范围及时间；母国存款保险制度；母国主管机关对外汇交易及资金汇出入之管理措施；母国主管机关对外国 分行之文件。 七、母国金融主管机关所出具愿与我国合作分担该银行合并监督管理义务暨证明该银行财务业务健全之文件。 八、拟指派担任在我国之分行经理人履历及 ...
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董事人选名单；4.投资者的资产、负债状况，并附经公证机构证明的文件。(三)在经济特区设立中外合资银行，应当由合资各方共同提出申请，并提交下列证件、资料： 报表：(一)每月十日前报送上月末资产负债表；(二)每季首月十五日前报送上季度的存款放款分析表，汇出汇入款项、进出口结算分析表和投资项目分析表；(三) ...
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