开户的单位，分别由中国银行和信用社监督执行。中国人民建设银行受人民银行的委托，监督在建设银行开户的基本建设单位执行本办法。现金管理是国家的重要财经 关联法规：国务院行政法规库(1)条第二十条现金管理工作政策性强，涉及面广，各级银行要加强调查研究，根据实际情况，实事求是地解决各种问题，及时满足各单位正常 ...
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(一)项之规定。(例四)计算公式：?第三季度定额放款比例数=第三季度所需人民银行提供之定额放款额度/第三季度全部商品流转资金数×100％=152，778/177， 单位的结算放款，限于托收承付结算放款一种方式(即售货单位发货后，按银行托收承付结算方式结算货款者，可以给予借款)，其额度及期限规定如下：一 ...
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活动需要的。 第十六条 下列资金，存款人可以申请开立专用存款账户： 一、 基本建设的资金； 二、更新改造的资金； 三、特定用途，需要专户的资金。 第 、执行纪律，转移基本存款账户。 存款人因前款原因转移基本存款账户的，中国人民银行不得对其核发开户许可证。 第三十四条 存款人的账户只能办理存款人本身的 ...
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账务处理、统计工作等项。由人民银行委托有关专业银行代理。(一)财政性存款业务。财政金库存款、地方财政预算外存款、部队存款、基本建设存款、机关团体存款(包括农业 以外的处、所吸收的机关团体存款转入此科目(不包括部队存款)。对农业银行县支行及县城范围内的部、处所(包括城关处所)吸收的机关团体存款以及部队 ...
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机构对企业的流动资金贷款和技术改造贷款，按季结息，每季度末月的二十日为结息日；对不能支付的利息，可计收复利。基本建设贷款，按年结息，每年十二月二十日为结息日；对不能支付的利息，不计收复利。中国人民银行对金融机构的贷款，按季结息，每季度末月的二十日为结息日；对不 ...
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条(一)项之规定。(例四)计算公式：?第三季度定额放款比例数=第三季度所需人民银行提供之定额放款额度/第三季度全部商品流转资金数×100％=152，778/177， 借之大修理放款尚未完全使用而有余额，此项余额以后并不需要继续使用者，银行应即主动从其“大修理基金存款专户”内收回其未曾动用之部分。 第三 ...
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发放年度性贷款，贷款资金转入专业银行在人民银行的“清欠专用存款”帐户。 2．专业银行对企业贷款。专业银行对有拖欠款的基本建设、技术改造项目，经审查确定 并填写签发支票，凭证或在用途栏注明“清欠汇款”(同城注明“清欠款项”)字样，交开户银行。付款企业偿付的欠人货款如属于正在延付的托收款项，应按原托收金额 ...
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执行。执行中的问题和经验，请及时告诉我们，以便进一步充实和完善。中国人民银行关于加强现金管理的几项暂行规定现金管理是我国一项重要的财经制度， 银行据以监督支付。六、对停止和控制贷款的企业，计划外基本建设单位，以及有些单位不按国家规定到产区抢购、争购紧俏商品和出口产品的现金收付，都 合计（人民银行）│工商 ...
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的骨干人员。２．拟定工作方案和实施办法。依据全国清产核资有关文件精神，总行拟定人民银行清产核资工作方案和清产核资办法，并报财政部清产核资领导小组办公室审定。各分行要贯彻 或调减有关帐户。第三十五条各级行使用原专用基金买入的国库券、基本建设债券、电力债券、及专用基金存款等，要全面核对，做到结转帐户正确、 ...
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中央，有计划地调节货币流通，节约现金使用，稳定市场物价，提高管理水平，发挥银行对各项经济活动的促进和监督作用，维护财经纪律，打击城乡资本主义势力，保卫 开户的单位，分别由中国银行和信用社监督执行。中国人民建设银行受人民银行的委托，监督在建设银行开户的基本建设单位执行本办法。现金管理是国家的重要财经制度 ...
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