日起，在本市实行开户申报制度，现将具体事项通知如下：一、开户申报制度的基本原则(一)机关、团体、部队、企业、事业单位、个体经济户等(以下简称存款人)开立的人民币帐户必须按本通知要求，执行开户申报制度。(二)银行存款帐户的开立、分类和使用，必须严格按照《上海市银行帐 ...
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根据我行沪银会[1995]3089号以及沪银会[1995]3090号文件的规定，存款人开立银行存款帐户提供的是《法人代码证》，而不是《分支机构代码证》 ，还应在编号、文号前填明发照、批文机关及执照类别。如：《企业法人营业执照》注册号××××××号或编委批文××××××号等。2．非法人单位除填写有效执照 ...
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工程”科目。（2）“建筑安装工程投资”科目所属“安装工程”明细科目的余额， 转入企业“基建工程支出－－安装工程”科目。2、102设备投资（1）“设备投资”科目 方式登记，接轨中不再划转。16、232银行存款（1）“银行存款”科目中除外埠临时存款或零星采购存款外的余额， 转入企业“银行存款”科目。（2） ...
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努力增收节支，实现保本微利。 第四条财务管理目标和任务（一）根据农业政策性银行资金运动规律，合理配置财务资源，努力增收节支，提高经营效益，实现保本微利和 现金投放与回笼的不同季节和开户企业正常需要合理确定库存现金限额，灵活调度资金，减少现金占用。（二）存放中央银行款项包括缴存中央银行存款准备金和在中央 ...
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与负债 第二十六条资产包括基金运行过程中形成的银行存款（含财政专户存款、收入户存款、支出户存款、结算户存款）、债券投资、暂付款项等。统筹机构应 、反映和监督。四、基金会计组织系统分为总行、分行（合营业管理部及总行直属企业事业单位）、省会城市中心支行、中心支行四级会计单位，以上各级会计单位实行独立会计 ...
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总行1989年1月18日下发了《关于调整银行存款、贷款利率的通知》，现就有关具体事宜规定如下： 一、有关存款利率的具体问题(一)1989年2月1日前 贷款利率在实际执行过程中难以划分清楚，故按照两种贷款所占比重，对粮食企业贷款核定一个混合的贷款利率，按年利率10.08％执行。(四)由于收购棉花贷款利率 ...
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其总行拨给的四千万元人民币等值的外汇营运资金的银行存款证件，并需经在中华人民共和国注册的会计师验证。中国人民银行经济特区分行根据实际情况核定其营运资金一次或分 、外国驻华使馆、商务机构、国际组织机构、外国新闻单位、外国金融机构和工商企业代表机构以及在上述单位工作或短期入境的外国人、华侨、港澳同胞等，由 ...
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财政资金等为乙类。甲、乙两类财政性存款，属于人民银行的信贷资金，应全部划缴人民银行。建设银行吸收的企业存款(包括自筹基建资金存款、待转自筹基建资金存款)； ；当地无票据交换的通过同业往来帐户清算或通过在人民银行的存款户划转。通过人民银行存款户清算的，人民银行不能垫付资金。2.异地结算收付款单位都在建设 ...
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专业银行不得占用。专业银行吸收的企业存款、储蓄存款、农村存款和其他存款(含农业银行县城以外的处所吸收的机关团体存款)等一般存款，属于专业银行的信贷资金，但需要 欠缴，应按欠缴金额每天以万分之二计收罚款。第六章对专业银行存款和贷款利率的管理 第十七条为了提高信贷资金使用效益，有利于各行加强信贷资金管理， ...
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电报费和50％的手续费。同城划转的手续费免收。四、收款还欠的会计处理 1．收款方人民银行收到“清欠汇款”电汇时，按联行来帐处理，在有关凭证加盖“清欠款项”戳记，转入收款企业开户的专业银行“清欠专用存款”帐户；对收到的还欠货款，应逐笔计留10％，由“清欠专用帐户”转入 ...
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