的商业银行，以及办理国库经收业务的商业银行和信用社不得违规为征收机关开立预算收入过渡账户。违反规定为征收机关设立过渡账户的，人民银行有权责令其撤销过渡账户， 遵守各项规章制度，敢抓敢管，杜绝风险隐患。第四章 代理支库的职责和权限第二十四条代理支库的基本职责如下：(一)根据政府预算收入科目以及现行的财政 ...
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，执行本指导意见。第三条银行会计的基本任务是正确组织会计核算，依法实施会计监督，真实提供会计信息。第四条中国人民银行依照有关法律、法规的规定，对银行的会计资料 设置的辅助性账簿账卡。余额表：反映每日营业终了分户账最后余额的表式。辅助账簿由银行自行选择使用。第二十五条账务核对包括账账、账款、账实、账表、 ...
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，执行本指导意见。第三条银行会计的基本任务是正确组织会计核算，依法实施会计监督，真实提供会计信息。第四条中国人民银行依照有关法律、法规的规定，对银行的会计资料 设置的辅助性账簿账卡。余额表：反映每日营业终了分户账最后余额的表式。辅助账簿由银行自行选择使用。第二十五条账务核对包括账账、账款、账实、账表、 ...
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，国务院各部委、各直属机构：国家经贸委会同有关部门起草的《国有大中型企业建立现代企业制度和加强管理的基本规范(试行)》已经国务院同意，现转发给你们，请 管理体制，充分发挥企业内部结算中心的功能，对内部各单位实行统一结算。严格按照银行账户管理办法开立和使用银行账户，结算账户统一归口管理，取消内部各单位 ...
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改革试点部门银行账户的通知》（财库[2002]64号）第三条，“对试点部门经批准开设的‘基本建设资金专用存款账户’，从试点之日起给予两年的使用期，使用期满必须撤 ，剩余的资金转入本单位“基本存款户”分账核算。在明年的账户年检中，我办将对各单位基建账户的管理使用情况进行重点检查，对未按规定办理撤户的单位 ...
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。第三条财政部门负责粮食风险基金专户开设、资金到位、拨付、清算、使用管理和监督。农业发展银行负责系统内资金划拨和柜台监督。第四条地方县级（含县） 需要补贴的直属粮食企业在农业发展银行开设的基本存款账户。第八条“粮食风险基金”专户资金，由地方财政部门按照规定的用途和补贴标准、对象，按季直接拨付到需要补贴 ...
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、出纳工作管理，规范总会计工作行为，根据《中国工商银行会计基本制度》，制定本规定。 ?第二条中国工商银行各级分支机构的会计、出纳业务人员及总会计均须执行本规定。 。（二）监督检查会计科目、会计账户的设置和使用是否规范。（三）监督检查出纳现金收付、现金调拨、尾箱管理是否符合规定。（四）检查核对各种账卡、 ...
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募发行的次级债券转让方式进行转让。第二十四条次级债券的交易按照全国银行间债券市场债券交易的有关规定执行。第四章登记、托管与兑付第二十五条中央国债登记 名称、注册地址、经营范围、法定代表人、联系电话、邮政编码；近三年的经营状况和业务发展的基本情况；财务、业务、治理等情况。(三)本期债券情况次级债券名称， ...
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银行按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。(一)未经中国人民银行核准擅自发行金融债券；(二)超规模发行金融债券；(三)以不正当手段 、注册地址、邮政编码、经营范围、法定代表人、联系电话；近三年的经营状况、业务发展的基本情况以及行业地位和状况；治理结构；资本结构；与母公司、子公司 ...
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的中间业务开展情况，每年１月２０日之前报送上一年度全年的中间业务开展情况；二是商业银行每年初应就上一年度中间业务的基本情况、存在问题和下一年度的发展 商业银行协助企业，科学合理地管理现金账户头寸及活期存款余额，以达到提高资金流动性和使用效益的目的。九、其他类中间业务包括保管箱业务以及其他不能归入以上八 ...
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