银行、城市信用合作社财务行为，加强对城市商业银行、城市信用合作社的财务管理，根据《企业财务通则》、金融企业财务制度及国家其他有关法律和法规，制定本办法 收入时，要及时计入当期损益。第四章 现金资产第三十九条 银行、信用社的现金资产包括库存本外币现金、业务周转金、库存金银、存款准备金、结算备付金、一般转 ...
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市中心支行要及时将本《规定》转发至辖区内代理国库的商业银行、信用社。中国人民银行二00五年十月三十一日 国库会计管理规定第一章总则第一条为加强国库会计工作管理， 内可共享使用。 第六十一条各级国库应严格遵守计算机软件、硬件和机房的管理制度。国库会计业务用机应专机专用，并配有备用机，以确保国库会计业务的 ...
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银行、城市信用合作社财务行为，加强对城市商业银行、城市信用合作社的财务管理，根据《企业财务通则》、金融企业财务制度及国家其他有关法律和法规，制定本办法 收入时，要及时计入当期损益。第四章 现金资产第三十九条 银行、信用社的现金资产包括库存本外币现金、业务周转金、库存金银、存款准备金、结算备付金、一般转 ...
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建立独立的会计核算体系，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，是否独立进行财务决策、独立在银行开户、独立纳税等，判断其财务独立性。 销售的情况，期末收到销售款项是否存在期后不正常流出的情况；分析发行人经营现金净流量的增减变化情况是否与发行人销售收入变化情况相符，关注交易产生的经济利益 ...
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“不得转让”的，出票行应当在汇票正面的备注栏内注明。５、由人民银行代理兑付汇票的商业银行，在向设有分支机构地区签发汇票时，应填明代理付款行名称，并 有汇出银行按规定填明的“现金”字样，应一次办理现金支付手续；未注明“现金”字样，需要支取现金的，由汇入银行按照现金管理规定审查支付。另填制一联现金借方凭证 ...
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的有关规定，切实改进金融服务，确保粮棉油收购资金供应，进一步加强购销资金管理，合理控制现金投放。现就有关问题通知如下： 一、按照筹措收购资金责任制，及时安排 库存，保持合理的储备，以加快粮棉油调销进度，缓解主产区的库存压力，增加收购资金来源。各商业银行要对有市场、有销路的棉纺企业加大信贷投入，积极支持 ...
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－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜｜６｜存放其他商业银行活期｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 调整１１提取盈余公积２．人事部负责提供的资料有：序号统计项目１２职工总数主要统计项目解释１．现金：反映库存现金余额。２．银行存款：反映行政部门用于公杂费财务开支而存放银行的款项。３． ...
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管理意见的通知》精神要求，我国的住房改革和住房公积金制度实施才开始全面推开。根据有关的住房公积金管理制度要求，职工及所在单位缴存的个人住房基金要存放在 和硬币，包括商业银行和建筑协会持有现金。每月公布按四个星期三计算的余额平均值。狭义货币M1流通中现金(不包括银行和建筑协会库存现金)+国内私人部门活期 ...
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有关事项通知如下，请各分行遵照执行。一、现金出纳实行柜员制，是我行现金出纳工作适应建设银行向商业银行转轨，提高经营管理和金融服务水平的一项改革。各分行应 ”和“现金收付汇总结数表”，分别与收款员、付款员、管库员核对无误后，将库存现金登记簿送会计柜台核对签章；（四）结帐完毕，进行数据备份，关闭主机及其他 ...
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之季度借款计划送达中央商业部。(八)关于办法中规定之季节性放款，因国营商业系统商品流转计划及会计制度上均未划分季节性商品与非季节性商品，因此暂不规定特定季节性商品 各种放款。第四条各单位下列各项用途应使用其自有流动资金，不由人民银行供给放款：一、库存现金；二、购买物料、包装用品及低值易耗品；三、支付 ...
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