基金管理有限公司：你公司报送的《关于设立兴和证券投资基金的申请报告》及基金申报材料收悉。根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则和其他有关规定，原则 按基金资产净值0．25％的年费率计提。 八、同意基金利用上海证券交易所交易系统，采用“上网定价、分段配号”的方式发行。 九、你公司在接到本批复30个 ...
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：你公司所报《关于设立金鑫证券投资基金的申请报告》及基金申报材料收悉。经审核，所报材料符合《证券投资基金管理暂行办法》、实施准则及其他有关规定， 、律师费、会计师费、发行协调费、文件制作费、信息披露费等有关费用后的余额，归基金所有。上述费用经会计师事务所审计、托管银行复核后，报中国证监会备案。 十四、 ...
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：你公司所报《关于设立同盛证券投资基金的申请报告》及基金申报材料收悉。经审核，所报材料符合《证券投资基金管理暂行办法》、实施准则及其他有关规定 律师费、会计师费、发行协调费、文件制作费、信息披露费等有关费用后的余额，归基金所有。上述费用经会计师事务所审计、托管银行复核后，报中国证监会备案。 十三、基金 ...
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有限公司：你公司所报《关于设立汉兴证券投资基金的申请报告》及基金申报材料收悉。经审核，所报材料符合《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则和其他有关规定， ，按基金资产净值1．5％的年费率逐日计提，另一部分是业绩报酬，当基金的年度可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率20％以上，且当年基金资产 ...
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有限公司：你公司所报《关于设立景福证券投资基金的申请报告》及基金申报材料收悉。经审核，所报材料符合《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则和其他有关规定 ，按基金资产净值1．25％的年费率逐日计提，另一部分是业绩报酬，当基金的年度可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率20％以上，且当年基金资产 ...
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基[2000]第8号)及其他有关材料收悉。根据 《证券投资基金管理暂行办法》 、《国务院办公厅转发证监会关于原有投资基金清理规范方案的通知》(国办发[1999]第28号) 清理规范及上市扩募的历史沿革和重大事项，及时进行风险提示，确保基金上市、扩募在公开、公平、公正的基础上安全、顺利地完成。 十三、 ...
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投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的10%。九、同一基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 支持证券的估值方法、剩余期限和久期计算方法等事项，或者委托独立的第三方机构对资产支持证券进行报价。在成立估值小组或委托独立第三方机构对资产支持证券 ...
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主席办公会议审议通过，根据2012年6月19日中国证券监督管理委员会令第79号公布的《关于修改证券投资基金运作管理办法第六条及第十二条的决定》修订 基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式，在三个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定报刊及其他相关媒体上予以公告。第二 ...
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披露义务。第十六条 特定资产管理业务的管理费率、托管费率不得低于同类型或相似类型投资目标和投资策略的证券投资基金管理费率、托管费率的60%。 资产 、资产委托人及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员违反本办法规定从事特定资产管理业务活动，中国证监会依照法律、行政法规的有关规定进行行政处罚；法律、行政 ...
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的纸张(相当于A4纸张规格)。(二)封面1、标有“设立证券投资基金申报材料”字样；2、拟设立的基金名称、申请人名称。(三)份数申报材料一式6份， 内容与格式(试行)》的规定制作。(五)托管协议按《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第二号《证券投资基金托管协议的内容与格式(试行)》的规定制作。(六)招募 ...
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