拨付委托贷款资金××行户贷：存放建设银行款项贷款本金户或：存放其他同业款项存款户会计部门并以留存的“汇拨贷款资金清单”，按具体贷款项目逐户建立登记簿。 应收利息××单位应收利息户或：××科目××户贷：利息收入贷款利息收入户②银行存款利息收入收到利息时，根据开户行送交的“利息清单”编制借、贷方记帐凭证。 ...
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往来”和拆借资金的计息办法，按当地有关规定办理。附：中国人民建设银行行缴存存款科目余额表（一）一九八年月日单位：元─────────────────────┬──────────会计科目│余额───┬─────────────────┼────┬─────代号│名称│收方│付方 ...
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支出”项目，反映转贷部门本期支付的贷款项目本汇息费。本项目根据“银行存款”、“外汇兑换”、“贷款协定总额”及支出类科目等分析填列。（４）“收到 “缴付股本金”项目，反映我国政府本期认缴的国际金融组织股本金。本项目根据“银行存款”、“外币兑换”、“缴付国际金融组织股本”、“应付人行款”等科目分析填列。（ ...
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收入－－信用卡存取结算手续费收入（３）对签购单的处理①借：２０１５其他存款（或有关科目）贷：５０３１辖内往来②借：５０３１辖内往来贷：７０３手续费收入 收入－－信用卡存取结算手续费收入（３）对签购单的处理①借：２０１５其他存款（或有关科目）贷：５０３１辖内往来②借：５０３１辖内往来贷：７０３手续费收入 ...
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转贷款费”中核算。或在“手续费收入—境外借款转贷费”中核算。如果借款单位的现汇存款、保证金或从其他金融同业转入款不足以偿付利息的，我行信贷、会计等部门 ）。借：待转营业收入外币贷：利息收入——外汇贷款利息收入外币借：单位存款——××单位外汇户外币贷：催收贷款利息外币４．贷款呆帐处理当借款单位受自然灾害 ...
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”、“银行汇票”、“银行本票”、“信用卡”、“信用证保证金”、“在途资金”等明细科目，并按外埠存款的开户银行，银行汇票或本票、信用证的收款单位和在途资金的汇出单位等 贷记“营运收入”“其他业务收入”应交税金等科目；收到款项时，借记“银行存款”等科目，贷记本科目。如果企业应收账款改用商业汇票结算，在收到 ...
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分别记入“个人缴纳养老金收入”和“单位缴纳养老金收入”明细科目，借记“现金”、“银行存款至收入户”科目，贷记本科目；期末，将基本养老金收入结转基本养老保险 “生产自救周转金”科目。用转业训练费购置固定资产时，借记本科目，贷记“银行存款至支出户”科目。固定资产报废清理时发生的清理费用和清理收入，记入失业 ...
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表”，调节相符。四、本科目的借方余额反映个体户在银行或其他金融机构的存款。第１１１号科目应收款项一、本科目核算个体户因销售存货、提供劳务及其 以前年度损益调整等。二、个体户取得各项营业外收入，借记“现金”、“银行存款”、“应收款项”、“存货”、“固定资产”、“固定资产清理”、“应付款项”等科目，贷记本 ...
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商务金卡，还须具备下列条件之一：（１）单位固定资产价值在２００万元以上，银行存款月平均余额在１０万元以上，财务制度健全；（２）申领单位提供价值１０万元 ：分行辖内往来——国际业务部（美元户）贷：分行辖内往来——ｘ储蓄所（美元户）划转存款的会计分录：借：分行辖内往来——ｘ储蓄所（美元户）贷：分行辖内往来 ...
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的经济活动进行预测、控制、分析并参与经济决策。四、按照银行制度规定，加强银行存款和现金管理，做好结算工作。五、按照经济核算的原则，定期检查分析收支预算的执行 待处理流动资产盘亏｜３５｜５０８｜待处理流动资产盘盈１０｜１３１｜银行存款｜３６｜５１１｜药品进销差价１１｜１３２｜现金｜３７｜５１２｜预提费用 ...
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