13点 一、劳工保险局(以下简称劳保局)为办理劳工保险基金(以下简称本基金)之国外投资委托经营事项，特订定本要点。 二、劳保局得在本基金年度基金运用计 )受托机构应负之责任与忠实义务。 (七)投资于任一股票、债券或其它有价证券总金额之限制。 (八)投资于任一股票、债券占该公司已发行股份总数或公司资本额 ...
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结算单位 ：受北京市基础设施投资有限公司(以下简称“发行人”)的委托，本公司将于2005年12月15日代理兑付所托管的2004年北京地铁建设债券(挂牌名称为“04京地铁” 代理兑息资金到账后，于2005年12月14日通过结算系统进行该债券利息资金兑付，兑息资金于2005年12月15日统一划至各结算单位 ...
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经本所审核同意融通通利系列证券投资基金、融通行业景气证券投资基金在本所行情发布系统揭示净值。融通债券投资基金净值揭示简称为“融通债券”，代码为“161603”；融通深圳100指数证券投资基金净值揭示简称为“融通100”，代码为“161604”；融通蓝筹成长证券投资基金净值揭示简称为“融通蓝筹”，代码 ...
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各直属机构： 近几年来，我省一些企业违反国家有关政策和规定，擅自发放职工债券，进行内部集资，这种做法虽然对缓解企业资金短缺矛盾起到了一定的作用，但同时 借口和理由进行内部集资和发放职工债券，违者将追究主管部门和企业主要领导人的责任。二、对企业改革中设立的职工持股会和其他投资行为应予以鼓励，但必须按有关 ...
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有限公司华夏基金管理有限公司广发证券股份有限公司南方基金管理有限公司国家邮政局邮政储汇局中银国际证券有限责任公司新华信托投资股份有限公司中国国际金融有限公司国家开发银行二○○五年四月一日...
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南方避险增值基金在本所行情发布系统揭示净值。南方稳健成长证券投资基金净值揭示简称为“南方稳健”，代码为“160101”；南方宝元债券型证券投资基金净值揭示简称为“南方宝元”，代码为“160102”；南方避险增值基金净值揭示简称为“南方避险”，代码为“160103”。每百份基金单位前一日净值在行情系统 ...
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独资商业银行资本金的帐务处理一、会计科目及帐户（一）商业银行在“长期投资至债券投资”科目或同性质科目下设置“特别国债”帐户，核算根据财政部确定的认购额购买 （二）商业银行按财政部确定的特别国债认购额向人民银行办理交款。借：长期投资至债券投资（或有关科目）贷：存放中央银行款项至临时存款户２．财政部将发债 ...
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各会员单位：2005年天津泰达投资控股有限责任公司公司债券（以下简称“本期企业债”）将于2006年12月19日支付2006年利息。为做好企业债的利息支付 本次利息款项的权利。四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到天津泰达投资控股有限责任公司拨付的本期泰达债利息款项后，将其划入各证券商的清算 ...
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各会员单位： 2006年中国节能投资公司企业债券（以下简称“本期企业债”）将于2007年4月3日支付2007年利息。为做好企业债的利息支付工作，现将 获得本次利息款项的权利。 四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到中国节能投资公司拨付的企业债利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金帐户，并由 ...
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可确定金额的货币收取的资产，包括现金、应收账款和应收票据以及准备持有至到期的债券投资等。（３）非货币性资产，指货币性资产以外的资产，包括存货、固定资产、无形资产、股权投资以及不准备持有至到期的债券投资等。（４）公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方，自愿进行资产交换或债务清偿的 ...
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