保证全行资金调度的准确性、及时性，总行将逐步建立“１１１存放中央银行款项”科目余额五日报或日报制度。５．外汇业务配套人民币资金纳入全行统一调度、分级负责范围之内，各 应收利息的收回由信贷部门负责，坏帐和呆帐贷款的核销按总行有关规定办理。量化管理：在行长的统一领导下，各部门按照各自的职责和分工，结合本行 ...
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交通银行上海、广州、深圳分行：经总行批准，上海、广州、深圳三家分行办理代客外汇买卖，北京、南京、浦东、苏州四家分行代理上海分行办理“外汇宝” 买卖业务的积极稳妥发展，现将有关要求通知如下：一、加强对交易员录用的管理各行录用外汇买卖交易员应按规定经本行人事部门和业务部门认真审查、考核，并上报当地外汇管理 ...
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章资本金和负债第九条国家开发银行的资本金为国家资本金。资本金由财政部核拨。第十条资本金实行统一注册、统一管理、统一核算。资本金应严格按照规定使用，并确保其安全完整。 记帐本位币－－人民币以外的货币进行的存款、放款、外汇买卖及往来结算等业务。第七十六条外汇业务核算实行外币分帐制。平时以各币种记帐，每期 ...
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短期外汇借款暂行管理办法为规范我行短期对外借款业务，根据人民银行和国家外汇管理局的有关规定及我行《同业外汇资金拆借暂行办法》，并参照国际惯例，特制定本办法。一、借款管理境外短期外汇借款须严格按照国家外汇管理局的短期外债管理规定，实行借款余额管理，即借款余额严格控制在国家外汇管理局批准我行 ...
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国家机械工业委员会审定设备分交和合作制造的项目，有关外贸公司和中国银行不得办理外贸和外汇业务；对于未经审批，径与外商签订设备进口合同的单位，应当根据情节追究经济 设备进口项目，在产品试制合格和试生产考核合格后，都要按照第十二条规定的分级管理原则，分别由国务院主管部或省、市、自治区人民政府组织验收，写出 ...
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余额状况。（附表）五、境内金融机构应遵守上述规定和国家其他外汇、外债管理法规，否则，外汇管理部门将视情节给予口头警告，罚款和取消外汇业务的处罚。附件：外汇（转） （１）国务院各部委；（２）各省、区、市政府及其行政机构；（３）国内专业银行；（４）投资、财务公司；（５）中国银行；（６）租赁公司；（７）合资 ...
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深化金融体制改革，加强总行对分行资金业务的归口管理，加强结售汇头寸的管理、统计工作，保证结售汇业务的顺利开展，特作以下规定：一、经总行批准可以办理外汇调剂 请指定负责部门，并报总行资金部备案。各分行在实际业务过程中必须注意将银行结售汇业务与调剂外汇业务分别统计，遇到问题，请及时与总行资金部管理处联系。 ...
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工作的需要，对于澳门元现钞的调运作如下通知：一、国家外汇管理局珠海支局（以下简称“珠海外汇局”）辖区内银行可在拱北海关办理调运澳门元现钞进出境手续。其它币种的调运手续按《银行调运外币现钞进出境管理规定》执行。二、各中资外汇指定银行总行需在珠海口岸办理澳门元调运业务的，应将授权办理此项业务的 ...
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）２７号，１９９８年８月１４日发布）第九条、第十三条和《关于完善售付汇管理的补充通知》（汇发〔１９９８〕２２号，１９９８年９月１６日发布）第五条修改 、售汇及付汇管理规定》上规定的其它相应有效凭证和有效商业单据为其办理售付汇。外汇局不再对此项业务进行审核、发放《售汇通知单》，外汇指定银行的售付汇单证中 ...
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规程》；３、《国家外汇管理局、海关总署关于进一步加强加工贸易深加工结转售付汇及核销管理有关问题的通知》４、出口收汇核销其他相关文件规定。审核材料１、海关 电话记录。注意事项异地收汇是指出口单位在其注册地以外的银行办理的收汇业务。七、出口收汇差额核销管理项目１、国外商品市场行情变动主要法规依据１、《出口 ...
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