四、出租汽车企业向外报送的会计报表的具体格式和编制说明，由本核算办法规定企业内部管理需要的会计报表由企业自行规定。企业会计报表应按月或按年报送当地财税机关 其他货币资金”科目核算，不在本科目核算。二、企业将款项存入银行或其他金融机构，借记本科目，贷记“现金”等有关科目；提取和支出存款时，借记“现金”等 ...
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券金融业务部门之会计事务应依票券金融管理法规规定办理。金融机构兼营之证券商，其会计事务之处理于银行法规另有规定者，从其规定。但有关证券业务之会计 或机构。 五、劳资关系：(格式十五) (一)列示公司重大员工福利措拖、退休制度与其实施情形，以及劳资间之协议情形。 (二)说明最近三年度公司因劳资纠纷所遭受 ...
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计画之资金用途，说明已办理扩充业务及营业据点、充实营运资金、购并其它金融机构或转投资其它公司、扩建或新建固定资产之计画内容、资金来源、运用 准则所编制之关系企业合并营业报告书关系企业合并财务报表及关系报告书。 二、内部控制制度执行状况应揭露下列事项： (一)内部控制声明书。 (二)委托会计师项目审查 ...
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应变机制。 七、其它重要事项。 第16条 内部管理运作情形，应记载下列事项：(附表十五) 一、遵守法令及内部控制制度执行情形。 二、保障社员权益之措施。 损失、骇客攻击与窃取资料及泄露业务机密及客户资料等重大事件)或未切实依照金融机构安全维护注意要点之规定致发生安全事故等，其各年度个别或合计实际损失 ...
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于本公司职员，以达到证券金融机构提供服务之目的。 (三)申报流程： 1.本公司经办人员应将新台币一百万元(含等值外币)以上之单笔现金交易，于事实发生日起 稽核单位对防制洗钱作业之查核： (一)稽核单位应将防制洗钱注意事项纳入内部控制制度中，并订定查核事项以定期进行查核工作。 (二)稽核人员若发现本公司 ...
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失效。 八、重要组织之调整及管理制度之重大改革。 九因政府法令变更而发生之重大影响。 一○其它足以影响财务状况、经营结果或现金流量之重要事故或措施。 第 之款项，应分别列明。 (二)应付商业本票：为自货币市场获取资金，而委托金融机构发行之商业本票。 应付商业本票应按现值评价，应付商业本票折价应列为应付 ...
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项目存在资金缺口的风险等； (八)内部管理风险。可能涉及组织模式和管理制度不完善的风险，内部控制有效性不足导致的风险，内部约束不健全的风险，因股权 大规模增加或进行跨行业投资的，应当分析资本性支出对公司主营业务、经营成果和现金流量的影响； (四)发行人应披露未来可预见的重大资本性支出计划及资金需求量； ...
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第三条凡是由建设银行承诺贷款的项目，应在建设银行开立结算户。第四条为适应项目行政审批制度向项目登记备案制转变，各级建设银行要建立项目备选制度， 上述内容进行评估外，还应对项目法人的资信状况，企业领导人的政治业务素质、管理水平和经营能力进行评估。具体评估方法参照《中国人民建设银行固定资产贷款项目评估办法 ...
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、完整、及时。农行、中行都要逐步建立自己的统计制度，在尚未建立前，仍执行人民银行的统计制度。为了从统计上保证顺利地开展银行业务，现对 库存”；“农行送交人行现金”、“从人行领取现金”、“内部现金收入”、“内部现金支出”分别并入人行的“内部现金收入”、“内部现金支出”。各级中行机构办理现金出纳业务的，也 ...
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余额是否正确。(1)对库存现金的清查，应当查看库存现金是否超过核定的限额，现金收支是否符合现金管理规定；核对库存现金实际金额与现金日记账户余额是否相符，如 应由持备用金的相关人员予以签字确认。(2)对银行存款，主要清查各单位在金融机构开立的人民币基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户、专用存款账户， ...
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