制度,超过非现金结算起点而用现金结算的情况,拖欠帐款的情况是否及时清理。 ?第十八条建设资金、设备、材料等物资核算和管理审计主要内容: (一)审查 真实和手续是否齐全; (三)审查建设单位关于帐务、物资及债权债务的清理; (四)审查批准的验收报告,经审计后的工程结算及办理固定资产手续是否完备; (五) ...
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的计划办理,在经济合同中应明确规定代理公司须随时向水电部和项目业主报告合同签约、采购到货情况。货物订购通知单要随时报部财务司一份。 ?第6条要加强对利用 用于临时周转。未经批准,不得挪作他用。这部分外资债务仍由原项目业主还本付息。因采购进口这部分设备、材料所发生的一切国内费用由调剂使用单位负担。 ?第 ...
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2、负债的检查,主要是流动负债和长期负债增减变动的真实性和合规性。(1)债务是否真实,有无截留收入、隐瞒利润和应付税金等弄虚作假的问题;(2)是否认真 (9)职工经济收入及劳保福利的改革情况;(10)在管理方面还存在哪些薄弱环节,有何建议。“述职报告”应附有关说明材料的目录。2、“任期经济责任内部审计 ...
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部门及有关部门意见。 第八条 申报纳入国外贷款规划的备选项目材料包括以下内容: (一)项目简要情况; (二)项目建设必要性; (三)拟申请借用国外贷款 外债登记,加强国外贷款债务风险管理。 项目用款单位要建立项目信息反馈制度,并于每年六月底和十二月底向批准项目的发展改革部门提交项目进度报告。 第二十六 ...
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银行结算起点的可支付现金外,均必须通过银行结算。 37、财会部门的物资(材料)明细账与物资部门的有关明细账应定期核对相符。 (六)财产管理的内部控制38、各 债务管理的内部控制制度,在每个决算期,都要对本单位的债权债务情况进行清理、分析,建立债权债务清理责任制。 43、各单位在与合作方签订业务合同时, ...
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财务、法律等部门意见后,将在授权范围内的处置方案及相关资料(如评估报告、法律意见书等)提交办事处资产处置专门审核机构审查通过后,由办事处总经理(主任)批准 人和担保人追偿债务,加强诉讼时效管理,防止各种因素导致时效丧失而形成损失。公司采用诉讼方式应考虑资产处置项目的具体情况,避免盲目性,最大限度降低 ...
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业务部下达的该行保函专项余额指标;9.承销商草拟的担保人情况简介;10.发行人提供的全部文件和材料。 四、审查要点(一)发行人主营业务突出,近三年主营业务 因此,存在国家有关部门在中国证监会批准发行可转换公司债券后不批准可行性研究报告的可能,从而造成我行的政策性风险。四、手续费的收取我行为上市公司发行 ...
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最后一笔余额后加盖经办人员印章。(三)整理应该移交的各项资料,对未了事项写出书面材料。(四)编制移交清册,列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章 凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料以及有关情况,不得拒绝、隐匿、谎报,不得示意注册会计师出具不当的审计报告。第五章 内部会计管理制度第八十四条 ...
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的采购,实行“计划采购,定量定额供应”办法。材料计划由用料单位根据生产计划需要量编制,材料供应部门根据库存情况编制材料采购计划,经财务部门审核后报企业领导 行政领导人批准。(四)预算、财务收支计划、成本和费用计划、信贷计划、财务专题报告、会计决算报表,须经总会计师签署。涉及财务收支的重大业务计划,经济 ...
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公共卫生等重点支出表;(五)部门预算草案;(六)本级政府债务资金使用情况;(七)初步审查需要的其他材料。第八条对预算草案进行初步审查的主要内容: 应当包括以下内容:(一)本级预算调整方案草案;(二)关于本级预算调整方案草案的报告;(三)其他相关资料和说明。市人大常委会财经委对预算调整方案进行初步审查后 ...
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