，存档备查，按期注销。 第十条根据《中央预算单位银行账户管理暂行办法》和《行政事业单位预算外资金银行账户管理的规定》，一般只允许各中央预算单位各开设 其审核管理程序按相关支付管理办法执行。 第三十条为及时掌握中央预算资金的使用情况，中央预算单位应当定期向财政部报送预算执行情况，具体办法另行通知。 第三 ...
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： 一、 进一步增强推进财政国库集中支付改革的责任感和紧迫感建立和完善以国库单一账户体系为基础的国库集中支付制度，是党中央、国务院做出的一项重大财政管理 完善配套措施，及时解决改革过程中出现的各种困难和问题。要进一步规范银行账户管理和现金使用管理，逐步规范改革初期采取的一些过渡措施，实现将所有财政资金 ...
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日终资金仍不足清算，应将排队的支付结算业务退回有关银行处理。严禁采取轧差方式或设置“模拟账户”清算资金。(四)抓紧“天地对接”的实施为规范和加强电子联行 有关规定，配备业务和技术人员，建立健全内控制约机制，做好各项准备工作，使用清算总中心开发的统一软件实现电子联行业务到县。采用“天地对接”方式的，总行 ...
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、各营业部客户交易结算资金上存公司总部的情况(包括上存公司法人存管银行账户和结算备付金账户余额占营业部客户交易结算资金的比例，列示客户交易结算资金上存 。具体标准体系另行颁布。(三)要求辖区内进入风险处置程序的高风险证券公司，在使用国家救助资金的同时，实行客户交易结算资金第三方独立存管，将客户交易结算 ...
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到期日、利息条款、未使用的授信额度、抵销权、抵押权和质押权等详细情况。询证函应当载明账户摘要、账号和币种等有关信息。(二)商业银行与确认银行之间因 载明每项合约的编号、交易日、到期日、成交价格、币种和金额等有关信息。(五)确认银行代为保管的有价证券等项目。询证函应当载明项目摘要和权属等有关信息。第四章 ...
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人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账册。第十二条 单位对于重要货币资金支付业务，应当实行集体决策和 没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金；不准违反规定开立和使用银行账户。第二十二条 单位应当及时核对银行 ...
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成立后，经业主大会决议，由业主委员会(以下简称“业委会”)在银行开立账户，存储维修资金。业委会开户银行由市建委通过招标方式确定，供业委会选择。第七 十六条业主大会可委托具有专业资质的社会中介机构(以下简称专业机构)代理维修资金使用涉及的维修工程可行性研究、预决算审核、施工质量验收、费用分摊明细的审核等 ...
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铁道部2003年预算执行情况基本是好的，能够按照预算要求及时、足额下拨和使用预算资金，并能按照2002年审计决定的要求进行认真整改，预算管理和财务 结果”的规定。(四)法律事务部2003年底共有银行账户11个，如开设行政事业性收费账户、外汇账户及与外汇账户配套使用的人民币账户等，不符合财政部、中国人民 ...
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相关事宜。二、结算代理人的条件金融机构法人开办债券结算代理业务须经中国人民银行总行批准。申请成为结算代理人的金融机构法人应具备下列条件：（一）申请 管理结算代理人应为委托人在中央结算公司以委托人的名义开立债券托管账户，代理委托人使用该账户进行债券托管和债券结算。结算代理人不得以开展结算代理业务名义办理 ...
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的资金清算并提供清算数据，将所收资金划入公用企事业单位指定的银行账户，并及时向有关成员银行和公用企事业单位发送对账信息；（八）负责公用企事业单位和 的银行卡章程、业务管理办法、会计制度、代收代扣业务章程或有关公用企事业单位的使用规定。如违反上述规定，各发卡机构和相关公用企事业单位有权终止其银行卡代扣 ...
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