4、项目第一推荐单位应加强与银行以及有关部门的联系，协助落实银行承诺的配套资金。5、项目第一推荐单位应加强调度督促项目承担单位每季度对项目的实施情况， 汇总，提出书面材料报办公室。6、省财政信托投资公司应积极组织力量按时催收到期本费， 项目第一推荐单位要负责督促委托贷款项目承担单位按期归还本费。若项目 ...
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、应收账款、其他应收款、应收利息、拆出资金、短期贷款、短期投资等。（一）拆出资金，是指信托投资公司拆借给商业银行和其他非银行金融机构的资金。拆出 核算。（三）代兑付债券款，是指信托投资公司接受委托代理兑付债券业务而收到委托单位预付的兑付资金。代兑付债券款应按委托单位和债券种类进行明细核算。（四）资金 ...
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适用于中华人民共和国境内依法成立的金融企业，包括商业银行、信用社、信托投资公司、租赁公司、财务公司、证券公司等（简称金融企业，第三章所称银行系指商业银行和 差额。贷款呆帐准备应单独核算，并在资产负债表上作为贷款的减项单独反映。抵押贷款和拆放资金、委托贷款不提取呆帐准备。７．利息收支是金融企业财务的重要 ...
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投资核算方法、固定资产计价和折旧方法、在建工程核算方法、委托贷款计价以及委托贷款减值准备的确认标准及计提方法、无形资产计价及摊销政策、长期待摊费用 债券款的期初数、本期收到兑付资金、本期已兑付债券、本期抵扣手续费收入和期末数； 25.因信托投资公司自身责任而导致的信托资产损失等。 (九)有助于理解和 ...
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适用于中华人民共和国境内依法成立的金融企业，包括商业银行、信用社、信托投资公司、租赁公司、财务公司、证券公司等(简称金融企业，第三章所称银行系指商业银行和 。贷款呆帐准备应单独核算，并在资产负债表上作为贷款的减项单独反映。抵押贷款和拆放资金、委托贷款不提取呆帐准备。7.利息收支是金融企业财务的重要内容 ...
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贷款方式供应的。这种资金安排的项目一般属于经营性企业。“国家投资公司债券”和“国家投资公司委托贷款”前者是指代理国家投资公司购买债券资金用于投资的，后者是指 的部分。（４）“代转让”：代转让业务包括两种转让形式，①建行所属信托投资公司代理证券持有人在其规定的条件下转让有价证券；②开办代保管业务的经办行 ...
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相对公允价值进行分摊，并分别比照上述“(一)1”和“(一)2”的有关规定处理。(二)委托人为上市公司且为受益人的，如与其他受益人(委托人不是唯一受益人的情况下)或受托 现金股利或利润。1122应收利息一、本科目核算信托项目应收取的利息，包括债权投资、拆出资金、贷款、买入返售证券、买入返售信贷资产计提的 ...
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贷款方式供应的。这种资金安排的项目一般属于经营性企业。“国家投资公司债券”和“国家投资公司委托贷款”前者是指代理国家投资公司购买债券资金用于投资的，后者是指 的部分。（４）“代转让”：代转让业务包括两种转让形式，①建行所属信托投资公司代理证券持有人在其规定的条件下转让有价证券；②开办代保管业务的经办行 ...
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收益的结构性融资活动，适用本办法。受托机构应当依照本办法和信托合同约定，分别委托贷款服务机构、资金保管机构、证券登记托管机构及其他为证券化交易提供服务的机构 。第十六条 受托机构由依法设立的信托投资公司或中国银监会批准的其他机构担任。第十七条 受托机构依照信托合同约定履行下列职责：(一)发行资产支持 ...
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指在信贷资产证券化交易中，接受受托机构委托，负责管理贷款的机构。贷款服务机构应当由在中华人民共和国境内依法设立并具有经营贷款业务资格的金融机构担任。第三 银行在华分行参照本办法计算营运资金加准备金等之和中的人民币份额与其风险资产中的人民币份额的比例。第八十四条信托投资公司以外的不适用于资本充足率考核的 ...
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