统一调度，配套营运，综合平衡的资金管理机制。第三十一条现金管理。现金管理包括各行业务库现金管理和自身财务库存现金管理，两者必须严格分开，并不得超过人民 问题的贷款要及时调查、分析、处理，制订符合商业银行贷款原则的贷款管理制度，对资产负债比例管理中的资产安全性指标进行监督、考核，防范和减少贷款风险，努力 ...
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上门收款和非营业时间收款制度。金融机构对单位库存现金要定期进行抽查，发现违规的，要给予经济处罚。 三、规范储蓄账户现金支付管理储蓄存款属于居民个人所 将罚没款、土地管理费、拍卖收入等资金转入储蓄存款账户；一些私营企业为了提取现金方便，也将生产经营性资金大量存入储蓄账户；一些金融机构为了完成储蓄存款承包 ...
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银行业务的发展变化等情况，重新制订了《中国人民银行货币发行管理制度(试行)》和《全国银行出纳基本制度(试行)》。现印发给你们，请组织有关部门、人员认真研究学习 并报上级行核准。人民银行业务库向发行库取款时应填制“发行基金往来”科目现金收入传票，并控制在业务周转限额以内。限额不足须先向上级行申请，超过 ...
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货币资金收支的管理权限；建立货币资金收支信息反馈制度等。2．规定现金管理制度。应根据现金流动性大的特点，规定现金的使用范围和库存现金限额，建立现金 种情况合理确定。3．具体确定各类固定资产的折旧年限。企业应根据分行业的企业财务制度规定，合理确定折旧分类，并结合企业技术进步、承受能力以及生产经营特点等， ...
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及其他资产。 第十条现金资产。现金资产包括库存现金、存放中央银行款项以及其他形式的现金资产。（一）各级行必须建立健全现金的内部管理制度，认真做好现金 方式租入的固定资产，不纳入账内固定资产科目核算，由实际使用单位建立登记簿进行管理。（五）固定资产修理。固定资产修理按修理范围大小、间隔时间长短及费用支出 ...
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和建议，但不得对销售进行审批。禁止借款人违规降价亏本销售、销售不入账或坐支现金。 第二十六条资金分割：对存入基本存款账户的回笼销售货款、各级财政拨补 贷款发生违规使用甚至挤占挪用；（六）未按规定实行贷款使用报账制度、库存监管制度和收贷收息工作管理制度，出现贷款超额发放、收贷收息不及时、不规范等行为；（ ...
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现金管理是我国一项重要的财经制度，它对集聚社会闲散资金，有计划地调节货币流通，打击经济领域的犯罪活动和制止违纪行为，稳定市场物价，起了积极作用。党 汇款，都要认真审查，制止不合理的转帐结算和现金支付。 二、银行要从实际出发，核定各单位合理的库存现金限额。库存现金限额一般可按照单位三到五天日常零星开支所 ...
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专业银行总行和人民银行总行。附件：中国人民银行关于加强现金管理的几项暂行规定现金管理是我国一项重要的财经制度，它对集聚社会闲散资金，有计划地调节货币流通， ，都要认真审查，制止不合理的转账结算和现金支付。 二、银行要从实际出发，核定各单位合理的库存现金限额。库存现金限额一般可按照单位三到五天日常零星 ...
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，不以任何直接或间接方式归属于母银行的部分。[8][29]商誉：按照金融企业会计制度的定义，指商业银行无形资产中不可辨认的部分。本项目应扣除商誉中的已 参见《商业银行资本充足率管理办法》。(1)本表部分项目解释如下：[1]现金类资产：是指商业银行自己所拥有的现钞、贵金属和存款，包括库存现金、黄金及存放 ...
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货币资金收支信息反馈制度等。2.规定现金管理制度。应根据现金流动性大的特点，规定现金的使用范围和库存现金限额，建立现金的内部控制制度，并规定备用金的 种情况合理确定。3.具体确定各类固定资产的折旧年限。企业应根据分行业的企业财务制度规定，合理确定折旧分类，并结合企业技术进步、承受能力以及生产经营特点等 ...
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