贷款利息等。 ２．筹资费用是指在资金的筹集过程中发生的各种费用，如委托金融机构代理发行证券的注册费和代理费，向银行借款支付的手续费、咨询费等。 （二） ）企业要建立健全货币资金内部管理制度，财会部门要设专人负责货币资金的管理，坚持货币资金钱、账分管的原则，非出纳人员不得经管现金和其他有价证券。 （二） ...
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投资、短期贷款等。 (一)存放款项，是指金融企业在中央银行、其他银行或非银行金融机构存入的用于支付清算、提取及缴存现金的款项，以及按吸收存款的一定比例 报表的种类和格式、会计报表附注的主要内容等，由本制度规定；金融企业内部管理需要的会计报表由金融企业自行规定。 季度、月度中期财务会计报告通常仅指会计 ...
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人物及其亲属、身边工作人员。（三）行业现金密集程度。第四节 风险评估及客户等级划分流程第十五条 保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作，间隔一般不超过三年。当 监会负责解释和修订。第三十七条 本指引未尽事项适用《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的有关规定。第三十八条 本指引自发布之日 ...
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资本投资。若这些金融机构存在资本缺口的，还应当扣除相应的资本缺口。第十七条 商业银行应当根据本办法制定并表和未并表资本充足率计算内部制度。商业银行调整 充足评估程序，明确相关部门的职责分工，建立健全评估框架、流程和管理制度，确保与商业银行全面风险管理、资本计量及分配等保持一致。（三）制定和组织实施资本 ...
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做好本行及所属机构财会人员的培训工作，要求行长、主管行长、有关业务部门了解本制度，各级财会管理人员能熟练掌握本制度。三、有关新旧财务管理制度的衔接问题 开展而需支付的合理业务交际费用。总行、省级分行、市地行按各自营业收入（扣除金融机构往来利息收入）的１‰掌握使用。６．业务宣传费。各级行为向社会宣传信贷 ...
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是否真实、完整；（三）各项财务收支、会计核算是否符合财务制度和本制度的要求；（四）内部会计管理制度的建立与执行情况；（五）督促被检查行对存在的 措施，并检查其落实情况。 第十六章附则第一百零六条代理农发行业务的其他金融机构，按照《中国农业发展银行业务委托代理核算办法》及有关协议办理农发行业务。 第一百 ...
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的指标以内自行掌握。 第十四条建设银行的负债包括各项存款、各项借入资金、金融机构往来资金、各种应付（包括融资租入固定资产应付款）和预收款项以及其他负债。 管理，责任到人的原则。各行要指定专门机构并配备相应的管理人员负责固定资产的管理工作，建立健全内部固定资产管理制度，确保财产的安全与完整。 第三条各行 ...
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的指标以内自行掌握。 第十四条建设银行的负债包括各项存款、各项借入资金、金融机构往来资金、各种应付（包括融资租入固定资产应付款）和预收款项以及其他负债。 管理，责任到人的原则。各行要指定专门机构并配备相应的管理人员负责固定资产的管理工作，建立健全内部固定资产管理制度，确保财产的安全与完整。 第三条各行 ...
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和掌握现代化技术的能力；要加强调查研究，根据业务发展的需要，制订与之相适应的管理制度和核算手续。第二章基本规定第六条会计核算单位：分为独立会计核算单位和附属 的帐户是办理信贷、结算和现金收付业务的工具。各行必须遵照总、分行制订的有关帐户管理的规定，认真贯彻执行，并加强对各金融机构的资金分析，督促其重视 ...
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，逐级下达控制指标。第二十一条农业银行负债包括吸收的各项存款、各项借入资金、金融机构往来资金、各种应付（包括融资租入固定资产应付款）和预收款项以及其他负债。 做到帐面余额与库存金额相符。各行必须建立健全现金的内部管理制度，认真做好现金的保管、押运、管理工作，确保现金的完整无缺；要确定合理的库存限额，对 ...
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