银行统计部门，通讯文件命名规则、文件结构及通讯方式与“金融统计监测管理信息系统”的要求一致。通讯文件报送频度为“季１”（频度编码为２），文件名命名规则为 的收付累计金额之和。代理同业清算收入统计代理同业清算业务累计收入。（四）结售汇业务外汇指定银行在规定范围内为境内机构、居民个人、驻华机构及来华人员 ...
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自营外汇买卖业务。 第六条分行办理代客外汇买卖业务和结售汇业务，应遵守国家金融和外汇业务主管部门的有关管理规定、我行内部管理办法和操作规程。 第七条分行代客外汇 。 第五十六条本办法自２０００年６月１２日起施行。《中国人民建设银行外汇资金管理暂行办法》（总行建总发字（９１）第６３号）、《中国人民建设 ...
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会计部)。附：中国农业银行外汇买卖会计核算办法为规范和统一外汇买卖业务的会计核算，根据国家外汇管理局《金融机构外汇买卖业务管理规定》和《中国农业 境外同业款项(总行) 远期买入币种贷：期收款项——××行户 远期买入币种(三)掉期外汇买卖的会计核算 1．即期交割日的会计核算(1)即期交割日，即期交易的 ...
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存款、同业存放和同业拆入资金等。 第十五条总行根据中国人民银行的有关规定和自身业务管理的需要，对分行实行上缴外汇存款准备金制度。在实施资产负债管理 ，由于目前国际商业借款、境外资金运用等基本上由总行统一负责，准许分行经营上述业务的范围非常有限，因此，对分行考核国际商业借款比例、境外资金运用比例、负债与 ...
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资金余缺，根据中国人民银行关于金融机构缴存外汇存款准备金的规定，结合农业银行外汇业务的实际情况，特制定本管理办法。 第二条农业银行系统（包括上海、深圳 由其管辖省、自治区、直辖市分行、计划单列市分行统一缴存总行。 第五条外汇存款准备金的计提范围包括，各行吸收的642企事业单位存款、643资企业存款、 ...
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和加强农村合作金融机构(含农村信用合作社、农村信用合作社联合社、农村商业银行和农村合作银行)外汇业务会计核算工作，中国银行业监督管理委员会制定了《农村合作金融机构 ，与人民币“本年利润”合并，结出本年度外汇业务损益。4. 编制决算报表和决算说明书。年度决算终了，除应按规定编制各种决算报表和附表外，还应 ...
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此项业务。 二、你行应严格遵守外汇业务管理有关规定，遵照办理结售汇业务的有关要求，建立与外汇局联网的国际收支统计申报系统及银行结汇、售汇统计系统等相关软硬件 有关规定及时进行结售汇头寸平盘。 五、请你行定期对授权开展外汇业务的分支机构进行监督检查，并将遇到的问题及时报告我行。 六、你行分支机构开办有关 ...
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本暂行办法及其他有关结汇、售汇业务管理规定，并分别管理和统计。第六条外汇指定银行应当遵照结售汇周转头寸限额管理规定，对超限额的结售汇头寸应及时通过 银行分支机构的结售汇周转头寸由其总行(部)在外汇局核定的范围内自行分配、统一管理，并将分配结果报分支机构所在地外汇局分支局备案。所在地外汇局分支局负责本地 ...
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人员的名单及简历。第七条审批权限和程序一、全国性的非银行金融机构报国家外汇管理局审批；二、省、自治区、直辖市、计划单列城市、经济特区的非银行金融机构由当地 信托存、放款)的利率，按中国人民银行的统一规定办理。第二十三条 非银行金融机构办理外汇业务的费率，可自行制定，报当地外汇管理部门核备。第二十四条 ...
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应保持在其存款总额的百分之二十五以上。流动资产包括现金、黄金、存入中国人民银行经济特区分行的存款余额和存放同业、各国政府发行的三个月内的债券。 八、 银行，经办出口结算、押汇、托收业务和代办外币兑换业务等收到的外汇，其中按外汇管理规定必须结汇的，各行应在收汇日移存中国人民银行经济特区分行。移存的外汇， ...
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