、资金来源、用款进度等情况，测算应通过建设银行结算的资金总量和年末存款余额增减数。②贷款基金中重点测算：“各类更改措施贷款基金”变化情况，当地财政可能 本表计划用于固定资产投资的贷款项目。一、属于中央级基本建设的拨款改贷款、利用存款发放基本建设贷款，特种基建贷款，凡当年计划有发放数或收回数的在建项目， ...
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务结平与结转关系对照如下：┌───────────────┬──────────────────┐│专用基金帐务结平│专用基金帐结转│├───────────────┼──────────────────┤│收：银行存款│收：实收资本或盈余公积││付：业务发展基金│付：１４６本行专用基金存款 ...
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三）中长期贷款比例指标：一年以上（含一年期）人民币贷款平均余额１．─────────────────────≤１２０％余期一年以上（含一年期）人民币存款平均余额中长期外汇贷款平均余额２．───────────≤４０％各项外汇贷款平均余额一年以上人民币贷款：同期本币会计报表“１２４中长期贷款，１２６２ ...
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项目。现金项目是指本行库存现金。存放中央银行款项是指在人民银行备付金存款。与会计科目１１１存放中央银行款项对应。购买债券是指购买中央政府或中央银行 递延资产、１８７待处理财产损益。（３）代理业务包括１１２缴存中央银行财政性存款、１７８中央经费限额支出、１７９代理兑付债券、４６１中央委托贷款及资金（余额 ...
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资金、石油天然气公司发展资金等。存入时记收方，支取时记付方。在“其他资金存款”科目内核算的上述资金，应分别转入相应科目内核算。３．增设“２３９房地产开发 预算外两个二级科目，分别核算军队（含武警部队）团以上单位的预算内和预算外资金存款。存入时记收方，支取时记付方。６．增设“２１０待结算财政款项”科目， ...
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工作。信贷部门：编制并执行本部门责任预算，执行国家存贷款利率政策，组织吸收存款，努力降低筹资费用；负责贷款的发放和本息的收回，强化贷款管理，努力提高 ＋部门往来利息收入＋结余资金利息收入＋投资收益人民银行往来利息收入＝预计一般性存款平均余额×（法定缴存率＋备付率）×利率计划内上存或借款利息收支＝计划内 ...
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和农户发生应收款项和偿还应付款项时，借记本科目，贷记“现金”、“银行存款”、“库存物资”、“固定资产”等科目；收回应收款项和发生应付款项时，借记“现金” ”科目。发生长期借款的利息支出，借记“其他支出”科目，贷记“现金”、“银行存款”科目。（３）本科目的期末余额反映村合作经济组织实际发生长期借款及应付 ...
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部分（一）资金来源类：编号科目名称０１５０固定基金０１５１管理费收入０１５２利息收入０１６０上级补助管理费０１６１下级上解管理费０１７０管理费结余０１８０暂存款（二）资金运用类：０２５１管理费支出０２５４其他支出０２６０补助下级管理费０２６１上解上级管理费０２８０暂付款（三）资金结存类：０３５１ ...
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种类设置明细账，进行明细核算。第二十条证券公司的流动资产，主要包括现金、银行存款、清算备付金、交易保证金、自营证券、应收股利、应收利息、应收款项、 账制进行核算。采用外币统账制核算的企业，应分别人民币和各种外币设置“银行存款日记账”进行明细核算。企业发生外币业务时，应当将有关外币金额折合为人民币记账。 ...
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会计科目一、会计科目表序号编号科目名称（一）资产类１１０１现金２１０２银行存款３１０５应收票据４１０６应收账款５１０８预付账款６１１０其他应收款７１１５材料８１１６产成品９１１７对外 记本科目。３．单位偿付应付账款时，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。单位开出、承兑商业汇票抵冲应付账款时，借记本科目 ...
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