交款单、转帐支票一起通过内部传送会计部门，办理转帐手续。会计部门审核各种凭证，按照付款程序办妥手续，在交款单、转帐支票上加盖名章和“转讫”章，将 部门据以登记台帐。兑付债券收款单的还应根据“兑付收款单汇总清单”填制付方记帐凭证登记“开出债券收款单”表外科目，收款单收据联留待清算资金时转交发行单位。２． ...
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回两种，由收款单位选用。五、委托。收款单位委托银行代收款项，应填写委托收款凭证，提供足以证明委托收款的凭据：商品交易应提供有关交易单证（如发货票等）、商品发运 附来的有关单证，发现有明显的计算差错，应该多付款项时，为避免往返退寄凭证，可由付款单位出具书面证明，银行据以划付款项。十、划款顺序。付款单位在 ...
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第九条中国人民银行对代理银行代理财政资金支付清算业务进行管理和监督。第二章账户与凭证第十条中国人民银行为财政部开设国库单一账户，用于与财政部零余额账户、预算单位零余额 见附件1），各联次用途：第一联：借方凭证联，由付款行作借方凭证；第二联：贷方凭证联，由收款行作贷方凭证；第三联：收账通知联，由收款人作 ...
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代手续费项目经费来源数(上年结余与本年该项拨入经费之和)。如发生超支情况，应作为暂付款处理，不得使用双代手续费项目经费的支出科目。下年收到双代手续费项目经费拨款后，应 贷：暂付款-双代超支，同时，应将原转入到暂付款中的支出凭证号记入转账凭证的摘要栏中。基层会计单位在填制年度决算报表时，均应按账面数如实 ...
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装运期。(十三)货物描述，包括货物名称、数量、价格等。(十四)单据条款，必须注明据以付款或议付的单据，至少包括发票、运输单据或货物收据。(十五)其他条款。(十六 付手续费及邮电费。第四章 付款第二十六条 受益人在交单期或信用证有效期内向开证行交单收款，应向开户银行填制委托收款凭证和信用证议付／委托收款 ...
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简写为“年％”；月利率简写为“月‰”；日利率简写为“万分之日”。第十九条在受理凭证时，必须根据有关业务的具体要求，认真审查。做到：符合政策，真实清楚，合乎手续 空白凭证是由银行或单位填写金额并经签章后，即具有支取款项效力的凭证，是各级行凭以办理收付款项的重要书面依据，必须严格管理。一、重要空白凭证要 ...
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不予受理，可以拒付：一、伪造、变造（凭证、印章、压数机）的银行汇票；二、非总行统一印制的银行汇票；三、超过付款期的银行汇票；四、缺汇票联或 情况，申请承兑金额是否超过规定限额权限；二、计划部门负责审查：申请承兑的汇票到期付款时本行是否有资金承兑能力；三、会计部门负责审查：会计部门审查承兑协议的有效性和 ...
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协议（转让无形资产、销售不动产除外），应提供付款方出具的书面确认证明。 (三)应缴纳税款的完税凭证。 (四)地方税务机关要求提供的其他资料。对个人 整理归档。主要包括： (一)《代开普通发票申请表》； (二)应缴纳税款的完税凭证复印件（“大集中”系统已经有的，可只当场审核，不留存复印件）； (三)要求 ...
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五）款项来源、用途或摘要及附件的张数；（六）会计分录和凭证编号；（七）收付款人的有效印章；（八）开户行及有关人员的印章。 第二十八条凭证 某些业务需要而设置的账簿，包括现金收入登记簿、现金付出登记簿、有价单证登记簿、重要空白凭证登记簿等。各类登记簿必须严密手续，及时记载。三、余额表。余额表是核对总账与 ...
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现场核查（简称“非现场核查”）是指国际收支统计申报的管理部门无需前往银行调用原始交易凭证，仅根据银行上报的有关信息的关联关系、逻辑关系进行的核查。国际收支统计间接 对外付款（除贸易进口付汇外）是否填写了限额内对外付款统计表。3、对未勾对到的数据通过查阅会计凭证予以查证，对属于错报、漏报、重复申报等的 ...
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