、产品┃┃┃２９┃二、股份基┃┃ １１ ┃八、库存物┃┃┃┃ 金 ┃┃┃ 资 ┃┃┃３０┃三、公积金┃┃ １２ ┃九、存款┃┃┃３１┃四、公益金┃┃━━━━╋━━━━━╋━━━╋━━━╋━━╋━━━━━╋━━━╋━━━━━ １３ ┃十、现金┃┃┃３２┃五、借款┃┃ １４ ┃十一、应收┃┃┃３３┃１． ...
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利息，或收回部分正常贷款；４．剩余部分（连同应缴税金）转入企业财务资金存款账户。 ? 第六章信贷监督管理 ?第二十三条各级行应抓住粮食购销贷款投放、库存 ，确保收购资金全额用于收购。借款人占用贷款形成的库存现金、业务周转金和收购资金存款辅助账户的资金，其三项之和在收购期间原则上不得超过五天的收购值。对 ...
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，适应社会主义市场经济发展的需要，制定本办法。 第二条 凡在中国境内开立人民币存款账户的机关、团体、部队、企业、事业单位，个体经济户和个人（以下简称 分支机构申报。 第二章 账户设置和开户条件 第十三条 下列存款人可以申请开立基本存款账户： 一、企业法人； 二、企业法人内部单独核算的单位； 三、管理 ...
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机构和定点药店预付的国家公务员医疗补助资金，借“暂付款”科目，贷记“支出户存款”科目；按照规定的医疗补助范围和用途定期与定点医疗机构和定点药店结算医疗 定点医疗机构和定点药店预付离休干部医药费，借记“暂付款”科目，贷记“支出户存款”科目；经办机构按照规定的医疗补助范围和用途定期与定点医疗机构和定点药店 ...
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凭工商行政管理机关核发的营业执照，自主选择一家银行或信用合作社开立一相基本存款账户。不得将个体工商户的生产经营性资金转入储蓄账户和通过储蓄账户办理结算。 账户支取现金。按照中国人民银行《银行账户管理办法》，个体工商户申请开立基本存款账户，应填制开户申请书，提供当地工商行政管理机关核发的《营业执照》正本 ...
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第二章账户管理第五条我行为证券公司及其证券营业部开立客户交易结算资金专用存款账户和清算备付金账户用于存放客户交易结算资金。我行为结算公司开立清算备付金专用 ，上述资金获得的利息，以及证监会认定的其他资金。(三)客户交易结算资金专用存款账户，指证券公司及其证券营业部在存管银行开立的，用于存放客户交易结算 ...
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核算方法(一)企业发生的各项管理费用，借记本科目，贷记“现金”、“银行存款”、“应付工资”、“累计折旧”、“无形资产”等科目。(二)企业上交上级管理费、营业外 ”科目。(三)发生特准储备物资养护支出时，借记本科目，贷记“银行存款”、“原材料”等科目。四、期末，应将本科目的余额转入“本年利润”科目，结转 ...
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合法性检查，确认无误后进行账务处理：借：待清算支付款项(交易金额)贷：××存款一××户(交易金额－开户行手续费之差) 手续费收入 (开户行手续费) 账务处理完成后，开户行返回 账务处理的原实时借记业务，进行冲正，会计分录为：借：××存款一××户(红字)贷：待清算支付款项(红字)二、 止付业务的处理(一 ...
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库存现金限额，建立现金的内部控制制度，规定备用金的管理办法等。(3)制定银行存款的管理制度。明确各项结算纪律，保证银行结算业务的正常进行。建立健全银行 库存现金限额，建立现金的内部控制制度，规定备用金的管理办法等。(3)制定银行存款的管理制度。明确各项结算纪律，保证银行结算业务的正常进行。建立健全银行 ...
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科目如下：附：会计科目表序号编码科目名称一、资产类1111现金2112银行存款3121应收款项4131有偿资金放款＊5132委托贷款＊6133借出有偿资金＊7141预付 。项目全部完工后，应将剩余材料及时作价处理。处理时，借记“银行存款”、“现金”等科目，贷记本科目。3.本科目按材料种类和规格设置二级 ...
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