市库代理银行为经理行，其指定承办债券业务之营业单位为经办行。受市库代理银行委托参与公债标售、配售者，为台北市政府公债交易商(以下简称交易商)。 五、年度开始前 份，于发价日二日前送支付处，由支付处签开市库支票(附归户清册一份)划入「市库代理银行补偿地价专户」以备发放。搭配债券部分应向财政局申请核发债券 ...
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地区遗失财物，务必向当地公安机关报案，并取得遗失证明。携有旅行支票者，应先在支票上签名并将支票存联保管妥当，一旦遗失或遭窃，可立即向银行申报挂失止付。 十二、于大陆地区遗失证件及机票时，办理返台程序为：先取得大陆地区省、市级公安单位之遗失证件报案说明与临时通行证 ...
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二十万元以上存款资格申请者： (1)附等值新台币二十万元(相当人民币五万元)以上之银行或金融机构存款证明或存折、存单。 (2)存款证明附正本，一个月内开立。 (3 指定领队，免附之。 (六)证件费：每一人新台币四百元，得以现金或支票缴纳。 六、自国外来台之团体，申请方式如下： (一)自国外转来台湾地区 ...
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件不收取费用)。 3.缴费： (1)现金：限亲自领取者。 (2)汇款：国泰世华银行敦南分行账号为「053-000-4023」，户名为「中华民国期货业商业同业公会」(汇款公司请 划线即期支票，径寄至「106台北市忠孝东路4段169号11楼」。 4.台北县、市以外之会员公司得检附回邮信封，由本会代为邮寄。...
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批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的 ，应予立案追诉: (一)伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随 ...
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的货币兑换业务。其中，个人包括境内个人和境外个人;外币包括外币现钞、旅行支票等。第三条 经批准经营个人本外币兑换特许业务的境内机构(以下简称“经营机构 ;(三)备付金是指经营机构经外汇分局核准，其所持有的外币现钞以及在开户银行存入的外币现钞。第二十五条 未经国家外汇管理局批准开办个人本外币兑换特许业务 ...
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的外币现钞以及备付金账户余额合计不得超过核定的限额，超出部分须及时通过开户银行办理结汇。 第十六条 备付金账户的收支范围如下： 收入限于：初始备付金转入 和限额内外币现钞提取。日常费用支出不得混入备付金账户。 第十七条 开户银行应根据外汇分局核定经营机构备付金账户的收支范围办理资金收付。经营机构可以 ...
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收益转出款项、与客户兑换业务的支出款项、跨地区资金集中管理调出，与银行的资金平盘。 经营机构初始备付金来源可以是自有外汇资金或购汇资金,凭开户 补录系统办理 境外个人 其中：实时登录系统办理 事后补录系统办理 二、与银行外汇买卖 三、调入调出外汇 四、月初外汇备付金余额 其中：库存现钞余额 备付金账户 ...
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计算已完工程价值，编制“工程价款结算账单”和“已完工程月报表”送建设单位和开户银行办理结算。施工期间，不论工期长短，其结算价款一般不超过承包工程合同价值的 承包单位收取备料款和工程款时，可以按规定采用汇兑、委托收款、汇票、本票、支票等各种结算手段。第二百七十六条企业必须遵守结算纪律，不准冒领工程款。如 ...
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拨给所属单位经费存款时，付记本科目。本科目的收方余额反映可动用的教育事业费银行存款额。３０６经费现金本科目核算高等学校教育事业费的库存现金。现金收入时，收记本 (1)条第四十条高等学校会计交接事项包括：（一）公章、印鉴、现金、有价证券、支票簿和其他收付凭证；（二）会计凭证、会计账簿、会计报表、预算资料 ...
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