，需持以下材料向指定中国银行申请开户：１．外汇局核发的“开户通知书”；２．《外商投资企业外汇登记证》；３．银行开户申请书；４．预留银行印鉴卡。开户银行审核 账户相关内容的，应当持有关材料向外汇局申请。经批准后，到原开户行办理账户变更手续。（二）中资旅行社、外资旅行社如需关闭外汇账户，应当在办理清户手续 ...
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此科目。个别分行使用该科目的，请转入适当科目。二、科目增设和变更部分：1．增设“237固定资金基金”和“238固定资产占款”科目。“237固定资产基金”科目使用说明 设置，是按照资金性质、经济成份、领导系统和特定要求，根据国民经济发展和银行业务及会计核算的需要，由总行统一规定。分行如有需要，可增设辖内 ...
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办理。形势紧张时，对新的会计档案，必须做到少量勤送。五、其他(一)中国银行和中国人民保险公司会计档案的保管年限及销毁办法。可比照本规定办理；或 账户内，是否有足够支付此笔信用证的款项； 4．付款单位的签章是否与预留银行印鉴相符。(二)邮寄信用证的处理手续?经审查无误，以邮寄信用证委托书第一联加盖业务 ...
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国库办理退库的；(五)要求国库办理退库，但拒不提供有关文件或依据、退库申请书和原缴款凭证复印件的；(六)超计划又无追加文件要求退库的；(七)其他违反 日起执行。1989年12月27日中国人民银行与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行联合发布的《专业银行办理国库业务管理办法》同时废止。关联 ...
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便利客户、规范我行业务掌握与操作、维护我行信誉、分清银行与客户各自责任义务的精神，特此制定《中国银行国际结算业务基本规定》。第一节受理业务的基本原则一 到我行办理“三来一补”贸易结算业务须提交政府主管部门的批文及合同、“三来一补”业务结汇申请书。二、以产品出口所得外汇收入抵偿来料来件设备款及所需运输、 ...
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执行。第十三条甲方向乙方提供的借款申请书、分期提款和还款计划、分期提款凭证、双方签订的延期还款协议书和其他有关变更本合同条款的协议，以及乙方要求 中国银行的影响。与此同时，要善于通过扩大资金运用，达到带动其他业务全面发展，增加中国银行收益的目的。鉴于此项业务在近年来发展很快，办理过程中遇到许多新问题， ...
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起息日、交易日、销户日等。（八）清户时，银行为客户出具余款利息清单。四、通知存款的变更、遗失（一）因存款单位人事变动，需要更换单位法定 人民币单位通知存款账户。支取时，以本约定书所留印鉴为支取方式。特此约定。印鉴样本：单位公章：年月日附件二：中国银行人民币通知存款支取通知（客户参考格式）中国银行分行： ...
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并留存其影印件)，填写银行开户申请书，并预留印鉴。账户的使用实行专人负责制。2．账户户名的更换，印鉴的遗失、变更等按人民银行和中国银行的有关规定办理； 的美元、港币清算专户，法人券商所属分支机构开立的美元、港币清算专户均按中国银行总行规定的金融机构活期存款利率计息，结息日根据各行现行的金融机构外币活期 ...
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客户自带内部结算凭证，客户伪造、变造汇票申请书等内部结算凭证，造成的我行资金损失；5．违反《银行账户管理办法》开立账户、未收妥款项先 销挂账结算损失款项的依据：一级分行凭一级分行主管行长签署'同意核销'意见的'中国银行结算损失款项核销申请表'(审批权限以内)或总行'同意核销'的正式批复文件；地市分行、 ...
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的合法性、真实性及完整性。有关财政或征收机关必须向国库部门提供一联“退库申请书”原件作为国库审核、办理退库的原始依据之一，并由国库留存。(七)各级预算 ，其兑付的账务处理，按中国人民银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行《关于下发“银行办理国家债券还本付息会计核算手续”的 ...
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