或与对客户期权业务同时申请。如单独申请开办银行间外汇市场期权交易，参照执行银行间外汇市场人民币外汇远期交易的市场准入管理程序；如同时申请开办两项业务，由 的外汇。（三）“全额交割”和“差额交割”：全额交割指期权合约到期行权时，交易双方按照约定的执行价格对合约本金全额实际交付；差额交割指期权合约到期行权 ...
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银行间外汇远期交易有关会员银行：根据《中国人民银行关于加快发展外汇市场有关问题的通知》（银发[2005]202号）精神,在国家外汇局的领导下,中国外汇交易中心正 ，并及时反馈测试意见（测试安排将另行通知）。二、上线时间银行间人民币外汇掉期交易系统将于2006年4月24日（周一）正式上线运行，届时将有 ...
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网络。拨号的用户名为首席交易员登录系统用户名（需区分大小写），初始口令：888888。交易中心在上海、北京、广州、深圳、天津设有拨号服务器。上述地区会员可同城 交易应急申请单》（附表一）、《人民币外汇即期询价交易应急申请单》（附表二）或《人民币外汇远期询价交易应急申请单》（附表三）。2、将申请单传真至 ...
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、简化外汇掉期和货币掉期业务的市场准入管理（一）国家外汇管理局对银行间外汇市场人民币外汇远期、外汇掉期、货币掉期业务实行一次性备案管理。符合《中国人民银行关于 资格。（二）本通知实施前已备案获得银行间外汇市场远期交易资格的境内机构，可自动获得外汇掉期、货币掉期交易资格，无需再次申请备案。二、增加货币掉 ...
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管理，保持金融秩序的稳定，特制定本试行办法。第二条本办法所称外汇期货交易是指以远期合同形式承诺在将来某一指定日期买进或卖出规定金额的外币买卖。 金额不得低于实际交易金额的３０％。国家外汇管理局根据情况可以随时调整保证金的收取比例。第二十一条经营外汇期货业务的机构收取客户的手续费只能收取人民币。第二十二 ...
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货币计算的利息金额，可以固定利率计算利息，也可以浮动利率计算利息。二、取得对客户人民币外汇掉期业务经营资格满1年的银行，可以对客户开办货币掉期业务。银行分支 法人）授权后，可以对客户开办货币掉期业务。三、银行对客户办理货币掉期业务的币种、期限等交易要素，由银行自行确定。货币掉期中的利率均由交易双方协商 ...
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人民币利率互换业务有关事宜的通知》（银发[2008]18号）的有关规定，现发布《人民币利率互换交易操作规程》，请遵照执行。 特此通知 二00八年六月十三日 利率互换的保证金，具体事宜按照《债券远期交易保证金集中管理操作细则》（中汇交发[2005]225号）的有关条款或交易中心发布的其他相关规定操作。第 ...
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管理局关于外汇指定银行对客户人民币外汇货币掉期业务有关外汇管理问题的通知》（汇发[2011]3号） 21、《国家外汇管理局关于人民币对外汇期权交易有关问题的通知》（汇发 半天扣0.05分，反馈不准确的，每次扣0.2分。 5、银行外币卡、远期和掉期以及黄金汇率敞口平盘业务项下，发生迟报、错报、漏报数据的 ...
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至限额内。 六、本通知自实施之日起一个月内，中资银行和已办理人民币业务的外资银行应向外汇局申请核定结售汇综合头寸限额。在外汇局尚未批准限额之前， 履约”统计该交易日银行全系统参与银行间外汇市场远期交易履约金额。统计范围只限于本金全额交割的远期交易，不包括轧差交割的远期交易。?(二)项目计算关系1．(7 ...
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提供的相应有效凭证为其办理结售汇。(三)远期结售汇履约应以约定远期交易价格的合约本金全额交割，不得进行差额交割。(四)远期合约到期时客户如违约，按照商业原则 外汇账户。(四)因客户掉期业务违约形成的银行外汇或人民币敞口，银行可以自行纳入本行结售汇综合头寸进行平盘，由此产生的损益由银行自行与客户处理。( ...
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