071号市直各有关单位，各区、县（市）财政局：根据《罚款决定与罚款收款分离实施办法》（国务院令第235号）、《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅转发 一、管理责任收费基金罚没收入实行委托银行代收款工作由各级财政部门负责管理和监督。财政部门经过与银行协商并签定协议，一家在当地营业网点多、服务质量好 ...
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单位填写现金交款单并在第二联贷方记帐凭证联的大写金额栏上加盖印章（在服务协议中注明为预留银行印鉴中的会计专用章或公章，银行会计柜台记帐时应进行核对） 上门服务人员，由上门服务人员及时将回单送交款单位。上门服务人员到交款单位实行坐堂代收款的，除按上述规定执行外，上门服务人员与委托单位之间票据的领缴、职责 ...
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单位填写现金交款单并在第二联贷方记帐凭证联的大写金额栏上加盖印章（在服务协议中注明为预留银行印鉴中的会计专用章或公章，银行会计柜台记帐时应进行核对） 上门服务人员，由上门服务人员及时将回单送交款单位。上门服务人员到交款单位实行坐堂代收款的，除按上述规定执行外，上门服务人员与委托单位之间票据的领缴、职责 ...
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单位填写现金交款单并在第二联贷方记帐凭证联的大写金额栏上加盖印章（在服务协议中注明为预留银行印鉴中的会计专用章或公章，银行会计柜台记帐时应进行核对） 上门服务人员，由上门服务人员及时将回单送交款单位。上门服务人员到交款单位实行坐堂代收款的，除按上述规定执行外，上门服务人员与委托单位之间票据的领缴、职责 ...
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，必须在票据交换规定的退票时间内办理退票；二、通过票据交换或其他方式划入的代收款凭证，应审查收款单位是否为本行开户单位，帐号、户名是否相符，收款凭证 其他委托贷款）等。办理贷款时，根据经办行贷款业务部门提交的贷款合同或临时协议副本和贷款指标通知，为借款单位开立贷款明细帐户，登记“贷款指标”本次栏，并结 ...
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的，要按照审批权限报上级行审批。会计部门审核：①承兑申请人是否在本行开户；②承兑协议的有效性和完整性；③汇票要式填写的完整性和规范性；④申请承兑额度是否超过规定额度。 罚款收入户六、联行及内部往来的核算（一）全国联行往来的核算１．划转代收款的处理（１）签发行根据原始凭证（无原始结算凭证的应填制特种转帐 ...
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粮棉油购销企业因交通不便等客观原因，经农发行审核同意，人民银行批准后，可在有协议的条件下，选择当地一家金融机构选择开立“销货回笼款”、“收购资金存款”、“财务资金存款” 定期代收的结算凭证要逐笔查清；对未能及时划收的款项和逾期无款支付的代收款，应及时查询查复，催办清理。（三）盘点财产1．盘点现金、重要 ...
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《重要物品保管登记簿》，并按有关部门确定的抵押品价值或质押额入账。具体操作程序比照代保管有价值品处理。 第五章挂失与冻结第一节挂失第四十六条票据挂失。 回单联退客户，记账联交记账柜员选择相应交易进行账务处理。 第十条预约收款。（一）封包。签订预约收款协议的客户交来现金时，柜员应会同管库员当面核对大数， ...
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六条 预付款的结算 旅客或托运人交纳预付款时，受理单位应填开“预付款存入凭证”作为收款依据，由铁路运输企业集中管理。受理单位应按预付款单位建立明细账。 已缴纳 的客货运输费用。 第二十八条 代收款的管理 铁路运输企业受其他单位的委托为其代收费用时，双方应当签订代收协议，代收方须按规定日期向委托方办理 ...
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包裹及货物发生的运杂费应核收现金。但对企业、事业单位、机关团体和签有协议的单位购买车票及托运包裹、货物发生的票款和运杂费，可按非现金结算方式办理。 、包裹、货物运到逾期违约金；支付铁路局或铁路分局批准的运输计划违约金。(七)支付代收款。(八)退还旅客票价和托运人、收货人的客货运杂费。第二十八条客运进款 ...
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