和强制休假制度。商业银行应设立负有内部控制体系建立、实施特殊责任的专门委员会或部门，明确其责任、权限和报告路线。商业银行应设立全行系统垂直管理、具有 一）控制措施包括：1.高层检查。董事会与高级管理层应要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查内部控制的实施状况以及在实现内部控制目标方面的进展 ...
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分行、营业管理部应制定本地区异常大额现金支付管理办法，并报人民银行总行。十、加强开户银行库存现金管理开户银行应在人民银行当地分支机构的发行库和业务库 现金管理规定的有关要求，各商业银行要进一步建立和健全行内现金管理制度和完善管理措施，固定管理岗位，确定管理人员，强化内部控制制度，使相关岗位能够互相制约 ...
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限额，其限额包括在开户单位的库存限额之内。商业和服务行业的找零备用现金也要根据营业额核定定额，但不包括在开户单位的库存现金限额之内。第六条 开户单位 刑事责任。关联法规：国务院部委规章（1）条第二十四条 各开户银行要建立健全现金管理制度，配备专职人员，改进工作作风，改善服务设施，方便开户单位。现金管理 ...
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严格的管理制度。我国加强现金管理既符合市场经济发展的需要，也符合国际惯例。总行要求各级金融机构的负责同志进一步统一思想，提高认识，特别是各商业银行总行和 规定。七、合理核定开户单位库存现金限额，加强对开户单位库存现金管理开户银行要根据开户单位的实际需要，合理核定其库存现金限额。对于三资企业、股份制企业 ...
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现金管理分工，由中国人民银行确定。有关现金管理分工的争议，由当地人民银行协调、裁决。第十九条 开户银行应当建立健全现金管理制度，配备专职人员，改进工作 活动，并可根据情节轻重处以罚款：(一)超出规定范围、限额使用现金的；(二)超出核定的库存现金限额留存现金的。第二十一条 开户单位有下列情形之一的，开户 ...
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兑付规定的加权风险资产测算口径计算审核；三年规划按《商业银行资本充足率管理办法》和《资本充足率统计制度》规定的公式进行测算； 5．开业后金融风险分析， 各项损失、充分计提各项准备、剔除虚收利息，审慎进行固定资产评估。 (一)现金。实地盘点检查日库存现金，并倒推评估日库存现金是否与账面数相符。如发生现金 ...
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办理转账缴税；未开立存款账户、用现金缴税的，各商业银行不得以任何理由拒收。第三章 代理支库的组织机构和人员管理第十七条代理行应按照《中华人民 复印件一份；(二)上两年度的资产负债表和损益表复印件各一份；(三)相关的内部管理制度和资金结算情况报告；(四)金融机构负责人、拟设国库机构负责人或办理国库业务 ...
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处理手续（一）收款人或被背书人开户行受理汇票的处理手续收款人或被背书人对将要到期的商业承兑汇票（附式四，以下简称汇票），应匡算至付款人开户行的邮程，提前委托开户行 支取现金的，由汇入银行按照现金管理规定审查支付。另填制一联现金付出传票（第四联信汇凭证作传票附件）。其分录是：（收）库存现金科目（付）应解 ...
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第三联加盖现金收讫章（附式14，略）。现金交款单第一联退商业银行。发行基金入库凭证第二联由管库员留记发行基金库存登记簿，第一联交发行会计做账务处理，其会计分 。（二）错账与错报发行、回笼数字的冲正发生错账，按中国人民银行会计制度和货币发行管理信息系统的规定冲正。如系发行、回笼数错，应先用负数将错误数字 ...
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交给贴现申请人。第五联贴现凭证作贴现科目收入传票。其分录是：(收)贴现科目 商业承兑汇票户(付)××科目贴现申请人户贴现申请人帐户余额不足时，应按照逾期货款的 支取现金的，由汇入银行按照现金管理规定审查支付。另填制一联现金付出传票(第四联信汇凭证作传票附件)。其分录是：(收)库存现金科目(付)应解汇款 ...
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