科目、会计档案管理办法试行本自四月一日开始试行。?异地结算会计核算手续、联行往来制度试行本，于七月一日起开始试行。?现将科目增设、取消和变更部分 基建预算资金”两个科目。核两科目取消后，总行友“130建设银行中央基建资金往来”科目下设立“中央基建资金”账户，核算财政部拨交人民银行总行的中央基建拨款资金 ...
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地方基本建设支出”两科目，移入第六大类，排列在“131建设银行地方基建资金往来”科目之下，“132代理中央基建存款”科目之上，核算内容不变。 附件一：中国 半年报、决算表(包括全部附表和决算分析资料)和财政金库的年、季、月度对账单； 2．会计主管人员移交清单； 3．密押代号表使用保管登记簿。(五)属于 ...
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到被挂靠的一级行。会计分录为：借：××科目——汇票申请人户贷：支行辖内往来——往账户（或××××科目）２．划转已兑付银行汇票资金的核算兑付银行汇票后，按 “存放电子汇兑汇差款项”的汇差清算账户，该账户一般不得透支。各管辖行必须按月及时向所辖各行发送对账单，各行应认真勾对。如发现不符，必须在收到对账单５ ...
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，又相互衔接；国库会计人员不得越权办理业务，严禁账务处理“一手清”；国库会计资金往来业务使用的印章、密押（钥）和重要空白凭证，应严格实行“三分管”。 第 保管和销毁情况登记簿；6.国库会计事后监督日报表、事后监督通知书；7.国库内部往来对账单及对账回单；8.国库会计业务系统日志。（三）属于定期保管5年 ...
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发生额，查明未达原因。2．按月与同业往来行相互签发余额对账单，派专人逐笔勾对，确保每月同业往来余额双方一致。 第三节年终决算的操作规程第二百 填列。（2）“存放中央银行款项”、“向中央银行借款”：反映本行存放中央银行的往来款项和向中央银行借入的各种款项，根据“存放中央银行款项”和“向中央银行借款”科目 ...
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私营企业、国家机关、部队、团体与异地国营企业、供销合作社及公私合营企业的下列交易往来的结算： 1.购货单位须在销货单位所在地进行验收或接货的交易； 2. 上盖章退还购货单位表示受理，第二联在银行将货款划收销货单位账户后作为对账单附件通知销货单位。二七○、国营企业、供销合作社、公私合营企业间的交易结算， ...
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登记簿(格式3－7)。(八)通讯联网登记簿(格式3－8)，该登记簿可用通讯联网对账单代替。(九)业务量登记表(格式3－9)。(十)事后监督登记簿(格式3－10)。(十 (地级户)至待报解地方预算收入专户(县级户)贷：存放中央银行款项或辖内往来(二)共享收入的划分与报解1．中央与地方共享收入的划分与报解 ...
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总行批准颁发ＳＷＩＦＴ代码，开通ＰＣＣ远程终端，建立密押关系，在总行开立“同业存放款项”往来账户，并经总行向全行ＰＣＣ成员发电通知后，方可直接参加国内分行间外汇资金 本办法的各项规定。（二）各行必须指定专人负责往来账户的对账工作。每日必须与收到的ＭＴ９５０日对账单逐笔核对当日发生额。发现无法解付的款项 ...
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程序如下：1.于收到分库之电汇款项后，即编制“下级报解”科目之收入传票及“银行往来”科目之付出传票。于收到汇总收入统计表，经核对无误后，除分别转送中央级各有关 栏内分别注明收入统计表或汇总收入统计表之起止字号及其份数，以便核对。至对账单格式及份数，由收入机关与同级金库，根据实际需要，自行具体规定。第三 ...
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相关账簿；编制各类预算收入和国家债券发行、兑付等业务报表；制作通讯联网对账单；进行日常账务的数据备份；完成领导交办的其他事项。（二）复核岗位 各级预算支出时，使用“地方财政库款”、“财政预算外存款”、“存放中央银行款项”或“辖内往来”等会计科目核算。第一二七条国库收到同级财政填制的预算拨款凭证和银行 ...
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