支付管理的公告》(以下简称《公告》)和向储户免费提供《中国人民银行关于大额现金支付管理的宣传提纲》(以下简称《宣传提纲》)。现就有关事项如下：附件1：中国人民 账户的转账结算，不得接受以转账方式进入个人储蓄账户的存款。八、问：金融机构如何加强对企业库存现金的管理和服务？答：各金融机构对在其开立基本存款 ...
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，可以运用贷款限额管理手段控制信贷规模。 第十四条各金融机构必须遵守人民银行关于信贷资金管理的规定，执行人民银行规定的利率及其浮动幅度。 第三章信贷资金的 六十三条对金融机构现金管理与监督一、金融机构业务库现金必须由人民银行核定最高限额，各金融机构自身财务库存现金必须与业务库存现金严格分开，其最高限额 ...
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意见》下发给你们，请遵照执行。附：中国农业银行关于存款管理的意见一、目的和要求为了适应农业银行向商业银行转化，不断提高经济效益，进一步加强和规范存款管理， 在农行开户单位每年核定一次现金库存限额，经常检查督促执行，要求企事业单位现金收入及时存入银行。３．信贷部门主要是组织与之相对应的贷款户存款，抓好对 ...
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表外科目付出传票，记“6010发行基金”科目，其会计分录是：付出：6010发行基金 六、人民银行业务库向发行库存取现金的核算 （一）业务库向发行库交存现金的核算业务库 ）。（二）错账与错报发行、回笼数字的冲正发生错账，按中国人民银行会计制度和货币发行管理信息系统的规定冲正。如系发行、回笼数错，应先用 ...
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。.附件一：中国人民建设银行关于修订《中国人民建设银行会计核算基本规定（试行）》和《中国人民建设银行会计核算手续（试行）》有关情况的说明为了适应会计改革和 与贷方科目余额之和相等；总帐各科目的余额与同科目的明细帐余额之和相等；总帐“现金”科目余额与实际库存现金相等。八、根据总帐、明细帐和登记簿等有关 ...
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原因，按规定作出处理，调整账务。4.核对现金性资产。银行存款账面余额要同银行对账单的余额核对相符，如有不一致，应查清未达，查明原因。库存现金的账面余额 自1998年1月1日起施行。附：三中国工商银行直属院校会计科目使用说明一、资产类101现金本科目核算院校库存现金的增减变动情况，属资产类科目。现金增加 ...
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。于１９９４年１月１日起执行。请各行认真组织学习、贯彻。附件一：中国人民建设银行关于修订《中国人民建设银行会计核算基本规定（试行）》和《中国人民建设银行会计核算手续 预借现金户同时，将退回和补付的现金，记入“现金日记帐”，结计余额。４．库存现金超过规定限额，应及时交存开户银行。交存时，填制现金交款单， ...
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，计划单列市分行，成都、南京市分行：.现将中国人民银行银发〔１９８８〕３９１号《关于颁发“银行结算办法”和“银行结算会计核算手续”的通知转发你行，清遵照执行。《中国人民 需要支取现金的，由汇入银行按照现金管理规定审查支付。另填制一联现金付出传票（第四联信汇凭证作传票附件）。其分录是：（收）库存现金科目 ...
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单位的流动资金账户内扣付货款，要严格按照国务院关于国营企业销货收入扣款顺序的规定（即从企业销货收入中预留工资后，按照应缴纳税款、到期贷款、应偿付货款 。2．期末数（1）“现金”：反映本行库存现金的情况，根据“现金”科目的期末余额填列。（2）“存放中央银行款项”、“向中央银行借款”：反映本行存放中央银行 ...
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，计划单列市分行，成都、南京市分行：现将中国人民银行银发〔１９８８〕３９１号《关于颁发“银行结算办法”和“银行结算会计核算手续”的通知转发你行，清遵照执行。《中国人民 ，需要支取现金的，由汇入银行按照现金管理规定审查支付。另填制一联现金付出传票（第四联信汇凭证作传票附件）。其分录是：（收）库存现金科目 ...
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