《银行帐户管理办法》，《现金管理条例》，《_________证券投资基金托管协议》、《中国人民银行利率管理的有关规定》，《关于大额现金支付管理的通知》， 由基金管理人承担。但是，在发生基金份额款项未能全额，及时汇至本基金的银行账户的情形时，托管人应及时通知基金管理人。 7．基金管理人制定错误的基金收益 ...
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《银行帐户管理办法》，《现金管理条例》，《_________证券投资基金托管协议》、《中国人民银行利率管理的有关规定》，《关于大额现金支付管理的通知》， 由基金管理人承担。但是，在发生基金份额款项未能全额，及时汇至本基金的银行账户的情形时，托管人应及时通知基金管理人。 7．基金管理人制定错误的基金收益 ...
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本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单。（四）托管协议当事人为控制基金参与银行间债券市场的信用风险，由基金托管人根据有关法律法规的 。基金管理人应保证基金托管人在执行基金管理人发送的划款指令时，基金银行账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管人有权拒绝基金 ...
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）条第二章 托管人条件第四条 保险公司股票资产托管人(以下简称托管人)是指符合本指引托管人条件、根据托管协议履行托管职责的商业银行或者其他专业金融机构。第五 资金清算、会计处理、资产估值原则与要求；(四)托管服务项目，包括办理专用存款账户、开设并管理证券账户、保管资产凭证，负责资金清算、会计核算、监督 ...
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机构投资者（以下简称试点机构）境内证券投资试点工作，现就实施《基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（中国证券监督管理委员会中国 托管资格和结算代理资格许可书面文件、试点机构与托管及结算代理银行的托管协议。三、试点机构专用存款账户的收入范围是：试点机构从境外汇入的投资本金 ...
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机构投资者（以下简称试点机构）境内证券投资试点工作，现就实施《基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（中国证券监督管理委员会中国 托管资格和结算代理资格许可书面文件、试点机构与托管及结算代理银行的托管协议。三、试点机构专用存款账户的收入范围是：试点机构从境外汇入的投资本金 ...
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银河证券营业部协商，要求其按承诺书处置现代测控公司等值国债并划转至振豫公司在原华信工行开立的银行账户。银行证券营业部无任何理由拒不执行，造成原华 违约金、赔偿金和原华信工行实现债权的费用。(5)银行承兑协议签订后，原华信工行唯一拥有提款权、托管(指定交易)权和转托管(取消指定交易)权。现代测控公司不得 ...
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债券业务。（二）转户的核算如果委托人已在中央国债登记公司开立乙类账户，要求转为农业银行托管的丙类账户的，除按开户有关程序办理外，还应向经办行 证券——委托人——××债券2．回购赎回的核算（1）总行的核算根据合同规定，总行到期按协议价格购回该批债券时的会计分录为：借：卖出回购证券——委托人——××债券借 ...
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管理计划。3、严格执行相关会计制度的要求，为集合资产管理计划建立独立完整的账户、核算、报告、审计和档案管理制度，设定清晰的清算路径和资金划转渠道， 集合资产管理合同、托管协议、代理推广协议的约定履行投资、托管和推广职责，办理客户参与和退出集合资产管理计划及分红等事宜。证券公司、托管银行应当按照《试行 ...
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管理计划。3、严格执行相关会计制度的要求，为集合资产管理计划建立独立完整的账户、核算、报告、审计和档案管理制度，设定清晰的清算路径和资金划转渠道， 集合资产管理合同、托管协议、代理推广协议的约定履行投资、托管和推广职责，办理客户参与和退出集合资产管理计划及分红等事宜。证券公司、托管银行应当按照《试行 ...
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