接受个人的委托，办理即期外汇买卖业务。外汇及外币现钞之间的兑换，按国家外汇管理局分布的各种外国货币对人民币现汇或现钞的官方外汇牌价的套算价格进行。二、金融机构 下发的（８８）汇管汇字第９８号文关于《金融机构代客户办理即期和远期外汇买卖管理规定》和（８８）汇管汇字第１０００号《关于对防范汇率风险方面几 ...
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金融机构管理条例》的规定，外资银行只能办理外商投资企业和经批准的非外商投资企业贷款项下的结算业务。因此，境内中资机构向外资银行申请开立即期和90天以下远期 经银行和外汇局审核后，可用增加的人民币收入购汇还贷。 五、近一时期出台的外汇管理法规较多，这些规定都是在坚持经常项目可兑换、资本项目严格管理的基础 ...
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即期外汇买卖采用委托交易方式，分行应要求客户填具我行规定格式的《即期外汇买卖申请书》，并存入相应的保证金。委托交易方式分为：（１）市价委托，即银行接受 “外汇兑换”科目下有关明细账户的人民币余额。损益调整额在贷方时，会计分录为：借：外汇买卖/外汇兑换 人民币贷：汇兑收益人民币损益调整额在借方时，会计分 ...
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存放境外同业款项——活期户平盘卖出外币２．即期外汇买卖委托交易方式采用委托交易方式，我行应要求客户填具我行规定格式的《即期外汇买卖申请书》，并将拟卖出的货币汇入 人民币帐户余额。损益调整额在贷方时，分录为：借：外汇买卖／外汇兑换人民币贷：汇兑收益人民币损益调整额在借方时，分录为：借：汇兑损失人民币贷： ...
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兑机构备案的，每发现1次扣1分； 8、银行没有按照相关规定设置个人本外币兑换统一标识的，每发现1次扣1分； 9、银行未对外币代兑机构尽到相关 公告》（[2006]第1号） 17、《中国人民银行关于扩大银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度的公告》（2007年5月18日公告） 18、《中国人民银行 ...
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜项｜即期｜远期｜本月合计｜与上月比较％｜本年累计｜与上年同期累计比较％｜｜｜－－－－ 个人的因私用汇，我行按照《境内居民因私兑换外汇办法》和《境内居民外汇存款汇出境外的规定》办理。七、对居民个人移居出境后的下列合法人民币收益，我行凭其本人身份证明和所列 ...
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对手设置明细账。四、分户账设置根据分账制的核算原则，各币种(包括人民币)的外汇买卖分户账按交易种类设置即期、远期结售汇和即期、远期交易四种。(一)即期、远期 外汇买卖的外汇敞口必须即时平盘；以自划交易方式形成的敞口必须控制在总行规定的限额之内，超过规定限额必须立即平盘。平盘时，将非美元(或非港币)外币 ...
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批文，方予办理。２．收款人为个人者，如果要求提取，可按当天外汇牌价，兑换成人民币，并按规定发给侨汇券；如果要求存款，给予办理，一定期限后可解付外币 买卖外汇者，均可委托本行代为办理。二、外汇买卖业务种类外汇买卖货币系指各种可自由兑换的货币。（一）即期外汇买卖在外汇买卖成交日后，两个工作日以内交割的交易 ...
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约定拆放利率，不得畸高或畸低。 第六条 境内企业委托贷款资金不得结汇使用，不得用于质押人民币贷款。若需结汇使用，境内企业应将来源于其资本金 。 财务公司应在获得银行间即期外汇市场会员资格后按照结售汇管理的相关规定开展即期结售汇业务。 财务公司的分支机构不得经营即期结售汇业务。 第二十四条 财务 ...
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决算日内部折算率折算成美元汇总编制报送总行国际业务部。有关外汇业务以人民币反映的决算报表，按照总行决算办法的有关规定编报。第七章附则第二十八条本制度所列 单证，经我行议付寄单时，用此科目核算。本科目是“２４３２代收即期信用证出口款项”科目的对应科目。１３３３应收出口托收款项：凡出口单位交来无证出口单据 ...
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