核对，如有差异，应查明原因，并作出记录或适当调整。6．若有冲抵库存现金的借条、未提现支票、未作报销的原始凭证，应在“库存现金盘点报告表”中注明或作出必要的调整。...
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现金及周金 面值 数量 金额 盘点结果及要点报告 总经理 经理 合计 其他项目：未报销费用 异常及建议事项 主管意见 出纳部门主管 借支 总计 处长 账面数 盘点（盈亏） 项目 张数 金额 盘 ...
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出差人员必须随身携带的差旅费。 6.结算起点以下的零星支出。 7.中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 第四条 前款结算起点定为1 000元。结算起点的调整， 小，则可采用该系统；反之，就不宜采用。 第五章 现金盘点制度 第十二条 企业应定期组织库存现金的盘点，通常包括对已收到但未存入银行的现金、 ...
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。 6．商品盘损及原材料超过_____％的部分由盘损的单位自行吸收。 7．盘点单位若有废品或滞销品，则分别填写统计表后，再传回采购单位协助处理，若经 上符合可晋升人员候选名单，以供上级提升人员参考之用。 第七章 现金盘点 第三十三条 盘点程序 1．本项作业规定依据《财务稽核办法》实施，处置办法相同。 ...
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没有经过审批并签章，或者超越规定审批权限的，出纳员不予付款。3．日清月结制度由于现金收付业务十分频繁，业务量大，涉及的经办人员多，很容易造成差错，出纳应及时对现金 与收、付款凭证的内容、金额是否一致。清理完毕后，结出现金日记账的当日库存现金账面余额。（3）现金盘点出纳员应按券别（如壹分、贰分、伍分、壹 ...
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没有具体概念，导致实际工作中，现金的收支出现了漏记现象，我连续两个月一直没有进行现金盘点，我始终觉得，反正我没拿公司的钱，这帐和实际应该就能对得上。后来年底要结账，其他会计就催我对现金，好发现问题、解决问题，我这一对，发现实际少了2万多，现在我已经绞尽脑汁的想不到还有哪一支出 ...
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的正确性，保证企业各项资产的安全、完整，特制定本制度。 2.0适用范围：2.1存货盘点：是指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚 经管人员共同盘点。 9.4会点人依实际盘点数详实填列“现金（票据）盘点报告表”一式二联经双方签认后呈核，第一联经管部门存，第二联财务部门存。 ...
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月末所有存货，由经管部会同财务部实施全面清点一次（经管项目500项以上时，应采取重点盘点）。3.月份检查由检核部（总经理室）或财务部，会同经管部，做存货随机抽样 经管人员共同盘点。4.会点人根据实际盘点数详实填列“现金（票据）盘点报告表”（略）一式三联，经双方签认后呈核，第一联经管部存，第二联财务部存 ...
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存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。（经管项目500项以上时，得采取重点盘点。（三）月份检查由检核部门（总经理室）或财务部门照会其部门主管后，会同 部门共同盘点外，平时，总经理室或财务部门至少每月抽查一次。（二）现金及票据的盘点，应于盘点当上下班未行收支前或当日下午结账后办理。（三）盘点前应先 ...
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存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。（经管项目500项以上时，得采取重点盘点。）?（三）月份检查?由检核部门（总经理室）或财务部门照会其部门主管后， 盘点，应于盘点当上下班未行收支前或当日下午结帐后办理。?（三）盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对帐册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。?（ ...
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