评级制度，对各类新增贷款和投资项目要认真进行市场调查和预测，进而确定资金投向和调整结构的着力点。此外，要建立贷款三查、岗位分离和审贷职能分离制度， 使用情况进行审查和检查，通过制定本行的现金管理制度，来完成现金管理任务。 （3）建立各项安全防范制度。商业银行有大量的现金、外币和有价证券，为了防止社会 ...
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开户单位，定期、不定期地对开户单位的现金收支情况进行检查，并按规定向当地人民银行报告现金管理情况。开户银行的现金管理检查一般包括以下内容：是否超过库存现金 的行为应及时予以纠正，并进行处罚。另外，开户单位的主管部门也要定期和不定期地检查所属单位执行国家管理制度的情况，发现问题及时纠正，并将检查情况通知 ...
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卡业务管理办法》（农银发［1996］232号）进行修改的基础上，制定了《中国农业银行银行卡业务管理制度》，现印发给你们，请严格遵照执行。执行中遇到新 销货收入存入单位卡账户。 第二十七条个人人民币卡账户的资金，以其持有的现金存入或以其工资性款项、属于个人的合法劳务报酬、投资回报等收入转账存入。 第二十 ...
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银行业务的发展变化等情况，重新制订了《中国人民银行货币发行管理制度(试行)》和《全国银行出纳基本制度(试行)》。现印发给你们，请组织有关部门、人员认真研究学习， 列表销毁，并附销毁表将垫款划总行。第四章 货币发行与回笼的管理第十九条 人民银行的货币发行主要通过专业银行的现金收付业务活动实现。专业银行存 ...
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箱系统是通过承租多个邮政信箱，以缩短从收到顾客付款到存入当地银行的时间的一种现金管理办法。 采用锁箱系统的具体做法是： （1）在业务比较集中的地区租用 可采用该系统；反之，就不宜采用。 第五章 现金盘点制度 第十二条 企业应定期组织库存现金的盘点，通常包括对已收到但未存入银行的现金、零用金等的盘点。 ...
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银行办公厅《关于严格执行人民币银行结算账户管理制度有关事项的通知》 （银发[2006]230号）要求，结合上海市实际情况，现将有关事项通知如下：一、严格按照相关 。一般存款账户和不符合取现规定的专用存款账户一律不得办理现金支取业务，未经我分行核准的核准类银行结算账户一律不得办理支付结算业务。二、建立 ...
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保证业务经营需要而存放在中国人民银行的款项。在中国人民银行存款是资金头寸的重要组成部分，由资金计划部门统一管理。 第十八条库存现金是为保证营业支付保留的现金 进行全面、系统分析，揭示业务运行规律，查找存在问题，提出有关政策建议。 第八章附则第四十条本制度由农发行总行负责解释、修订。 第四十一条本制度自 ...
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为了加强企业现金管理，健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，特制定本制度。一、财会部门1．收付现金必须根据规定的合法凭证办理，不准白条顶款，不准 保留账外公款。8．商店会计室收到售货员或收款员交来的现金要经双人清点复核后在缴款单上签字盖章，于当日全部送交银行，不得滞留和坐麦，送款要用专车，坚持双人 ...
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个人的各种奖金，各种劳保、福利费用，差旅费，收购单位向个人收购农副产品和其他物资支付的价款。（2）制定各种报销凭证，规定报销手续和办法一般单位是由单位领导在 进行处理。5．现金保管制度现金保管制度一般应包括如下内容：（l）超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行。（2）为加强对现金的管理，除工作时间 ...
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元。门店出纳每日营业款数额为上日下午班营业款+当日上午班营业款，必须当日下午存入银行，无不可抗拒原因迟存或少存者，算过失一次，并按每天0.5%的比例 入库后一个星期内到财务部结账。每超过一天罚款20元。四、大宗业务销货现金管理。 公司的批发业务销售原则是货出去、钱进来，钱货两清。如特殊情况发生赊销行为 ...
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